Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.871% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.649%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.490%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.206%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Luzhou Laojiao Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Luzhou Laojiao Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.350%. Okrem toho zdatnosť Luzhou Laojiao Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.319% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Luzhou Laojiao Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $195, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $185.98. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000568.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 506.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (385.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (318.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
506.05%
Rýchly pomer
385.01%
Ukazovateľ hotovosti
318.92%
Ukazovatele ziskovosti
000568.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 65.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.42%, a EBT na EBIT, 101.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 64.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
65.78%
Efektívna daňová sadzba
25.57%
Čistý zisk na EBT
74.42%
EBT na EBIT
101.42%
EBIT na tržby
64.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.06 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 536.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
385
Dni nesplatených zásob
1157
Prevádzkový cyklus
1225.14
Počet dní nesplatených záväzkov
221
Cyklus konverzie hotovosti
1004
Obrat pohľadávok
5.36
Obrat záväzkov
1.65
Obrat zásob
0.32
Obrat dlhodobého majetku
2.81
Obrat aktív
0.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.24, a voľný peňažný tok na akciu, 7.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.42, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.24
Voľný peňažný tok na akciu
7.25
Peňažné prostriedky na akciu
22.82
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.42
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
0.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.82
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.51
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 36.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.59%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.64%
Úrokové krytie
36.42
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.82, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.82
Čistý príjem na akciu
9.04
Účtovná hodnota na akciu
28.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.05
Vlastný kapitál na akciu
28.26
Úrokový dlh na akciu
8.63
Kapitálové výdavky na akciu
-1.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.39%, a rast prevádzkových príjmov, 24.39%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 27.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.89%
Rast hrubého zisku
3.17%
Rast EBIT
24.39%
Rast prevádzkového príjmu
24.39%
Rast čistého príjmu
27.79%
Rast zisku na akciu
27.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.68%
Rast dividend na akciu
32.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.56%
Rast voľných peňažných tokov
27.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
138.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
99.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
732.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
149.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
117.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
267.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
279.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
120.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
273.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
143.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
79.38%
10-ročný rast dividend na akciu
146.01%
5-ročný rast dividendy na akciu
241.60%
3-ročný rast dividendy na akciu
170.00%
Rast pohľadávok
30.21%
Rast zásob
18.10%
Rast aktív
23.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.00%
Rast dlhu
93.56%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
9.56%
Rast výdavkov SGA
24.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 249,022,094,919.92, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.87%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.37% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
249,022,094,919.92
Kvalita príjmov
0.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.87%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.37%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-221.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.46%
Grahamovo číslo
75.83
Návratnosť hmotného majetku
22.12%
Graham Čistý čistý
10.97
Pracovný kapitál
35,287,575,118
Hodnota hmotného majetku
38,161,606,022
Čistá hodnota obežného majetku
23,623,428,948
Priemerné pohľadávky
5,440,989,988
Priemerné záväzky
2,334,444,659
Priemerné zásoby
10,731,393,160.5
Počet dní neuhradených tržieb
86
Počet dní neuhradených záväzkov
235
Počet dní zásob na sklade
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.04
Pomer ceny k tržbám
9.69
Pomer ceny k peňažným tokom
23.12
Pomer ceny a zisku k rastu
0.62
Násobok hodnoty podniku
15.38
Cena Reálna hodnota
6.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.35
Podniková hodnota k tržbám
9.54
Hodnota podniku nad EBITDA
13.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.26
Výnos zo zisku
5.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.50%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
