Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.771% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.345%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.255%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.125%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.238%. Okrem toho zdatnosť Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.274% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $269.77, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $259.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000596.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 195.72% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (144.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (112.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
195.72%
Rýchly pomer
144.94%
Ukazovateľ hotovosti
112.55%
Ukazovatele ziskovosti
000596.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.38%, a EBT na EBIT, 102.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 34.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.21%
Efektívna daňová sadzba
25.20%
Čistý zisk na EBT
72.38%
EBT na EBIT
102.00%
EBIT na tržby
34.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 400.35% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
145
Dni nesplatených zásob
606
Prevádzkový cyklus
697.43
Počet dní nesplatených záväzkov
184
Cyklus konverzie hotovosti
513
Obrat pohľadávok
4.00
Obrat záväzkov
1.98
Obrat zásob
0.60
Obrat dlhodobého majetku
2.55
Obrat aktív
0.49
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.11, a voľný peňažný tok na akciu, 1.27, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 32.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.11
Voľný peňažný tok na akciu
1.27
Peňažné prostriedky na akciu
32.76
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.21
Pomer krytia peňažných tokov
6.85
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.78
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1650.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.96%
Úrokové krytie
1650.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.85
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 32.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 40.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 39.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
32.55
Čistý príjem na akciu
8.68
Účtovná hodnota na akciu
40.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
39.41
Vlastný kapitál na akciu
40.72
Úrokový dlh na akciu
2.92
Kapitálové výdavky na akciu
-4.50
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.36%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 36.07%, a rast prevádzkových príjmov, 36.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 46.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 45.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.93%
Rast hrubého zisku
-0.36%
Rast EBIT
36.07%
Rast prevádzkového príjmu
36.07%
Rast čistého príjmu
46.01%
Rast zisku na akciu
45.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
45.88%
Rast dividend na akciu
35.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
24.04%
Rast voľných peňažných tokov
-3.51%
10-ročný rast výnosov na akciu
256.40%
5-ročný rast výnosov na akciu
88.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
59.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
473.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
154.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
600.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
157.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
135.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
445.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
169.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
104.19%
10-ročný rast dividend na akciu
498.27%
5-ročný rast dividendy na akciu
199.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
100.04%
Rast pohľadávok
101.12%
Rast zásob
24.13%
Rast aktív
18.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.22%
Rast dlhu
751.38%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.72%
Rast výdavkov SGA
36.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 104,229,252,026, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.39%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
104,229,252,026
Kvalita príjmov
0.84
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.39%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.84%
Kapitálové výdavky k odpisom
-611.42%
Grahamovo číslo
89.19
Návratnosť hmotného majetku
13.60%
Graham Čistý čistý
15.99
Pracovný kapitál
13,099,454,287
Hodnota hmotného majetku
20,830,533,145
Čistá hodnota obežného majetku
12,602,243,747
Priemerné pohľadávky
887,257,430
Priemerné záväzky
2,781,997,815
Priemerné zásoby
6,788,894,313
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
236
Počet dní zásob na sklade
631
ROIC
19.60%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 190.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 45.45, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.23
Pomer ceny k tržbám
6.41
Pomer ceny k peňažným tokom
45.45
Pomer ceny a zisku k rastu
0.28
Násobok hodnoty podniku
20.39
Cena Reálna hodnota
6.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
45.45
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
190.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.51
Podniková hodnota k tržbám
6.06
Hodnota podniku nad EBITDA
16.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.04
Výnos zo zisku
3.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
