Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.505% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.159%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.127%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Visual China Group Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Visual China Group Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.030%. Okrem toho zdatnosť Visual China Group Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.035% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Visual China Group Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.31, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $13.68. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000681.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 146.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (142.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (85.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
146.48%
Rýchly pomer
142.29%
Ukazovateľ hotovosti
85.48%
Ukazovatele ziskovosti
000681.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.35%, a EBT na EBIT, 99.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.91%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.84%
Efektívna daňová sadzba
11.54%
Čistý zisk na EBT
80.35%
EBT na EBIT
99.55%
EBIT na tržby
15.91%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 394.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
142
Dni nesplatených zásob
14
Prevádzkový cyklus
106.13
Počet dní nesplatených záväzkov
137
Cyklus konverzie hotovosti
-31
Obrat pohľadávok
3.95
Obrat záväzkov
2.66
Obrat zásob
26.69
Obrat dlhodobého majetku
26.46
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.28, a voľný peňažný tok na akciu, 0.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.63, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.27 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.28
Voľný peňažný tok na akciu
0.24
Peňažné prostriedky na akciu
0.63
Výplatný pomer
0.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
1.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.70
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.58
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.80%
Úrokové krytie
13.95
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.11
Čistý príjem na akciu
0.21
Účtovná hodnota na akciu
4.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.74
Vlastný kapitál na akciu
4.95
Úrokový dlh na akciu
0.20
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.54%, a rast prevádzkových príjmov, 55.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 48.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 50.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.94%
Rast hrubého zisku
6.30%
Rast EBIT
55.54%
Rast prevádzkového príjmu
55.54%
Rast čistého príjmu
48.14%
Rast zisku na akciu
50.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
50.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
-31.46%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.46%
Rast voľných peňažných tokov
65.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
397.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
-20.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2235.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-38.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2096.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-54.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1461.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
19.97%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.54%
10-ročný rast dividend na akciu
-48.30%
5-ročný rast dividendy na akciu
-72.43%
3-ročný rast dividendy na akciu
-61.19%
Rast pohľadávok
-22.56%
Rast zásob
195.34%
Rast aktív
7.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.83%
Rast dlhu
158.13%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
22.49%
Rast výdavkov SGA
-15.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,026,477,987.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 12.69%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 37.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.80%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,026,477,987.2
Kvalita príjmov
1.16
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
12.69%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
37.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.80%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-75.77%
Grahamovo číslo
4.81
Návratnosť hmotného majetku
5.60%
Graham Čistý čistý
-0.12
Pracovný kapitál
205,828,581
Hodnota hmotného majetku
1,916,601,734
Čistá hodnota obežného majetku
-25,304,687
Priemerné pohľadávky
229,516,593.5
Priemerné záväzky
149,970,728
Priemerné zásoby
-369,063
Počet dní neuhradených tržieb
94
Počet dní neuhradených záväzkov
144
Počet dní zásob na sklade
14
ROIC
4.29%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 55.86, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 50.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.85
Pomer ceny k tržbám
11.60
Pomer ceny k peňažným tokom
50.07
Pomer ceny a zisku k rastu
0.20
Násobok hodnoty podniku
66.11
Cena Reálna hodnota
2.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
50.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
55.86
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.97
Podniková hodnota k tržbám
12.84
Hodnota podniku nad EBITDA
44.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
55.96
Výnos zo zisku
1.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
