Zjednodušene povedané, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd má 554.169 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.558% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.342%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.307%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.114%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.154%. Okrem toho zdatnosť China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.144% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $54.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000733.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 661.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (553.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (122.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
661.71%
Rýchly pomer
553.51%
Ukazovateľ hotovosti
122.09%
Ukazovatele ziskovosti
000733.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.68% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.12%, a EBT na EBIT, 104.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 34.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.68%
Efektívna daňová sadzba
14.13%
Čistý zisk na EBT
86.12%
EBT na EBIT
104.39%
EBIT na tržby
34.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 93.86% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
554
Dni nesplatených zásob
275
Prevádzkový cyklus
664.34
Počet dní nesplatených záväzkov
135
Cyklus konverzie hotovosti
529
Obrat pohľadávok
0.94
Obrat záväzkov
2.70
Obrat zásob
1.33
Obrat dlhodobého majetku
2.94
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.47, a voľný peňažný tok na akciu, 1.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.51, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.47
Voľný peňažný tok na akciu
1.56
Peňažné prostriedky na akciu
8.51
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.63
Pomer krytia peňažných tokov
0.92
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.20
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.25% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 53.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.25%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.29%
Úrokové krytie
53.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.92
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 14.73, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 27.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
14.73
Čistý príjem na akciu
5.13
Účtovná hodnota na akciu
27.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
27.67
Vlastný kapitál na akciu
27.43
Úrokový dlh na akciu
3.03
Kapitálové výdavky na akciu
-0.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 7.68%, a rast prevádzkových príjmov, 7.68%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.52%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.00%
Rast hrubého zisku
-2.15%
Rast EBIT
7.68%
Rast prevádzkového príjmu
7.68%
Rast čistého príjmu
12.57%
Rast zisku na akciu
11.52%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.52%
Rast váženého priemeru akcií
0.91%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.91%
Rast dividend na akciu
248.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
52.40%
Rast voľných peňažných tokov
105.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
99.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.60%
3-ročný rast výnosov na akciu
91.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1031.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
256.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1879.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1973.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
837.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
335.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
395.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
169.14%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
136.50%
10-ročný rast dividend na akciu
1243.69%
5-ročný rast dividendy na akciu
595.56%
3-ročný rast dividendy na akciu
684.16%
Rast pohľadávok
24.14%
Rast zásob
-8.38%
Rast aktív
32.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
45.74%
Rast dlhu
27.60%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-19.12%
Rast výdavkov SGA
138.67%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,253,916,931.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.42%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.88% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -37.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,253,916,931.2
Kvalita príjmov
0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.42%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.88%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-37.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-142.18%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.08%
Grahamovo číslo
56.26
Návratnosť hmotného majetku
15.05%
Graham Čistý čistý
15.02
Pracovný kapitál
11,868,291,388
Hodnota hmotného majetku
14,475,546,636
Čistá hodnota obežného majetku
10,780,095,069
Priemerné pohľadávky
6,580,770,377.5
Priemerné záväzky
1,377,314,231
Priemerné zásoby
2,192,422,980.5
Počet dní neuhradených tržieb
345
Počet dní neuhradených záväzkov
124
Počet dní zásob na sklade
236
ROIC
16.04%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.48, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.81
Pomer ceny k tržbám
3.94
Pomer ceny k peňažným tokom
19.25
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
10.79
Cena Reálna hodnota
1.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.48
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.11
Podniková hodnota k tržbám
3.80
Hodnota podniku nad EBITDA
8.89
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.37
Výnos zo zisku
8.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
