Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.181% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.042%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.034%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.067%. Okrem toho zdatnosť Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.050% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.84, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000819.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 194.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (137.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (114.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
194.45%
Rýchly pomer
137.73%
Ukazovateľ hotovosti
114.08%
Ukazovatele ziskovosti
000819.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.77%, a EBT na EBIT, 104.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.35%
Efektívna daňová sadzba
31.38%
Čistý zisk na EBT
79.77%
EBT na EBIT
104.27%
EBIT na tržby
4.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2397.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
138
Dni nesplatených zásob
23
Prevádzkový cyklus
37.98
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
23.98
Obrat záväzkov
10.90
Obrat zásob
16.04
Obrat dlhodobého majetku
1.90
Obrat aktív
0.99
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.27, a voľný peňažný tok na akciu, -2.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.71, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.27
Voľný peňažný tok na akciu
-2.01
Peňažné prostriedky na akciu
1.71
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-7.55
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.30%
Úrokové krytie
26.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.50
Čistý príjem na akciu
0.28
Účtovná hodnota na akciu
5.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.43
Vlastný kapitál na akciu
5.79
Úrokový dlh na akciu
1.65
Kapitálové výdavky na akciu
-2.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -4.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 90.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.02%, a rast prevádzkových príjmov, 19.02%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 26.37%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 3.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-4.80%
Rast hrubého zisku
90.65%
Rast EBIT
19.02%
Rast prevádzkového príjmu
19.02%
Rast čistého príjmu
26.37%
Rast zisku na akciu
3.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
3.70%
Rast váženého priemeru akcií
20.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
20.59%
Rast dividend na akciu
953.66%
Rast prevádzkového peňažného toku
53.26%
Rast voľných peňažných tokov
-138.02%
10-ročný rast výnosov na akciu
32.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
26.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
74.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
36.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.74%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
52.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
34.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
208.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
184.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
135.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
104.78%
10-ročný rast dividend na akciu
-85.98%
5-ročný rast dividendy na akciu
660.12%
3-ročný rast dividendy na akciu
-42.39%
Rast pohľadávok
91.75%
Rast zásob
24.11%
Rast aktív
145.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
74.88%
Rast dlhu
5557.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
41.30%
Rast výdavkov SGA
24.08%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,026,104,585.72, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.79%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -490.86%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,026,104,585.72
Kvalita príjmov
1.84
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
1.79%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-490.86%
Kapitálové výdavky k príjmom
-26.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1468.76%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.80%
Grahamovo číslo
6.04
Návratnosť hmotného majetku
3.20%
Graham Čistý čistý
0.24
Pracovný kapitál
675,489,602
Hodnota hmotného majetku
1,960,579,764
Čistá hodnota obežného majetku
270,404,675
Priemerné pohľadávky
148,691,482
Priemerné záväzky
210,752,568
Priemerné zásoby
74,100,454
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
3.38%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -7.56, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 57.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.58
Pomer ceny k tržbám
1.79
Pomer ceny k peňažným tokom
57.09
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
41.31
Cena Reálna hodnota
2.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
57.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-7.56
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.13
Podniková hodnota k tržbám
1.96
Hodnota podniku nad EBITDA
32.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
36.13
Výnos zo zisku
1.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
-9.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
