Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.208% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.094%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.091%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.062%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.114%. Okrem toho zdatnosť Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.085% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002381.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 245.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (179.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (72.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
245.61%
Rýchly pomer
179.57%
Ukazovateľ hotovosti
72.20%
Ukazovatele ziskovosti
002381.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.18%, a EBT na EBIT, 114.59%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.79%
Efektívna daňová sadzba
15.42%
Čistý zisk na EBT
84.18%
EBT na EBIT
114.59%
EBIT na tržby
9.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 267.90% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
180
Dni nesplatených zásob
98
Prevádzkový cyklus
234.12
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
165
Obrat pohľadávok
2.68
Obrat záväzkov
5.25
Obrat zásob
3.73
Obrat dlhodobého majetku
2.17
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.25, a voľný peňažný tok na akciu, -0.41, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.25
Voľný peňažný tok na akciu
-0.41
Peňažné prostriedky na akciu
1.67
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.66
Pomer krytia peňažných tokov
0.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.28
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.43% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.43%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.22%
Úrokové krytie
10.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.26, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.59, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.16, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.26
Čistý príjem na akciu
0.59
Účtovná hodnota na akciu
5.16
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.90
Vlastný kapitál na akciu
5.16
Úrokový dlh na akciu
2.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.33%, a rast prevádzkových príjmov, 51.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 112.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 110.71%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.35%
Rast hrubého zisku
28.47%
Rast EBIT
51.33%
Rast prevádzkového príjmu
51.33%
Rast čistého príjmu
112.60%
Rast zisku na akciu
110.71%
Rast zriedeného zisku na akciu
110.71%
Rast dividend na akciu
0.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
-27.48%
Rast voľných peňažných tokov
-12420.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
95.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
94.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
42.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-0.30%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-67.15%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
44.47%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
58.80%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-23.33%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
69.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
27.50%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.97%
10-ročný rast dividend na akciu
81.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
101.01%
3-ročný rast dividendy na akciu
-31.75%
Rast pohľadávok
17.79%
Rast zásob
-3.79%
Rast aktív
6.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.15%
Rast dlhu
47.67%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.45%
Rast výdavkov SGA
90.16%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,565,513,087.64, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.44%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -228.06%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,565,513,087.64
Kvalita príjmov
0.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.44%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-228.06%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-271.39%
Grahamovo číslo
8.26
Návratnosť hmotného majetku
6.83%
Graham Čistý čistý
0.37
Pracovný kapitál
1,244,654,506
Hodnota hmotného majetku
2,016,535,492
Čistá hodnota obežného majetku
664,960,992
Priemerné pohľadávky
942,649,315.5
Priemerné záväzky
587,066,727
Priemerné zásoby
482,471,630.5
Počet dní neuhradených tržieb
144
Počet dní neuhradených záväzkov
77
Počet dní zásob na sklade
84
ROIC
6.37%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -19.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 32.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.51
Pomer ceny k tržbám
1.28
Pomer ceny k peňažným tokom
32.04
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.27
Násobok hodnoty podniku
10.09
Cena Reálna hodnota
1.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
32.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-19.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.52
Podniková hodnota k tržbám
1.38
Hodnota podniku nad EBITDA
11.00
EV k prevádzkovému peňažnému toku
29.61
Výnos zo zisku
7.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
