Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.398% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.116%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.116%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.110%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CIE Automotive India Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CIE Automotive India Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.193%. Okrem toho zdatnosť CIE Automotive India Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.162% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CIE Automotive India Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $473.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $461.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CIEINDIA.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.43% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (53.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (7.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.43%
Rýchly pomer
53.57%
Ukazovateľ hotovosti
7.69%
Ukazovatele ziskovosti
CIEINDIA.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.87%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.83%, a EBT na EBIT, 101.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.75%
Efektívna daňová sadzba
25.87%
Čistý zisk na EBT
98.83%
EBT na EBIT
101.06%
EBIT na tržby
11.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
54
Dni nesplatených zásob
76
Prevádzkový cyklus
101.36
Počet dní nesplatených záväzkov
127
Cyklus konverzie hotovosti
-25
Obrat pohľadávok
14.44
Obrat záväzkov
2.88
Obrat zásob
4.80
Obrat dlhodobého majetku
3.11
Obrat aktív
0.95
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.67, a voľný peňažný tok na akciu, 14.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 26.89, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.67
Voľný peňažný tok na akciu
14.67
Peňažné prostriedky na akciu
26.89
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.68
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.77
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.07%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.07%
Úrokové krytie
10.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.68
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 244.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 29.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 157.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 81.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
244.64
Čistý príjem na akciu
29.66
Účtovná hodnota na akciu
157.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
81.90
Vlastný kapitál na akciu
157.85
Úrokový dlh na akciu
24.50
Kapitálové výdavky na akciu
-13.98
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.95%, a rast prevádzkových príjmov, 24.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 926.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 926.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.79%
Rast hrubého zisku
17.28%
Rast EBIT
24.95%
Rast prevádzkového príjmu
24.95%
Rast čistého príjmu
926.10%
Rast zisku na akciu
926.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
926.18%
Rast váženého priemeru akcií
0.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
0.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
17.83%
Rast voľných peňažných tokov
27.63%
10-ročný rast výnosov na akciu
-12.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
53.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
51.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
144.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
435.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
125.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
956.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
121.95%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
39.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.90%
Rast pohľadávok
-33.92%
Rast zásob
-3.98%
Rast aktív
-1.68%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.41%
Rast dlhu
-13.11%
Rast výdavkov SGA
855.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 194,342,989,127.75, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 29.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.25%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
194,342,989,127.75
Kvalita príjmov
1.65
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
29.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.25%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-164.59%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.08%
Grahamovo číslo
324.56
Návratnosť hmotného majetku
16.35%
Graham Čistý čistý
-44.58
Pracovný kapitál
443,820,000
Hodnota hmotného majetku
31,070,030,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,268,240,000
Priemerné pohľadávky
8,066,640,000
Priemerné záväzky
20,345,570,000
Priemerné zásoby
11,867,025,000
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
113
Počet dní zásob na sklade
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 32.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.06
Pomer ceny k tržbám
1.97
Pomer ceny k peňažným tokom
32.88
Pomer ceny a zisku k rastu
0.19
Násobok hodnoty podniku
12.25
Cena Reálna hodnota
3.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
32.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.14
Podniková hodnota k tržbám
2.09
Hodnota podniku nad EBITDA
13.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.75
Výnos zo zisku
5.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
