Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.495% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.171%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.110%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hankook Tire & Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hankook Tire & Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.106%. Okrem toho zdatnosť Hankook Tire & Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.147% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hankook Tire & Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55400, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $53900. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 161390.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 296.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (202.99%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (98.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
296.28%
Rýchly pomer
202.99%
Ukazovateľ hotovosti
98.23%
Ukazovatele ziskovosti
161390.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.61%, a EBT na EBIT, 99.64%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.13%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.07%
Efektívna daňová sadzba
34.08%
Čistý zisk na EBT
64.61%
EBT na EBIT
99.64%
EBIT na tržby
17.13%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 477.30% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
203
Dni nesplatených zásob
163
Prevádzkový cyklus
239.62
Počet dní nesplatených záväzkov
105
Cyklus konverzie hotovosti
134
Obrat pohľadávok
4.77
Obrat záväzkov
3.47
Obrat zásob
2.24
Obrat dlhodobého majetku
2.41
Obrat aktív
0.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16173.58, a voľný peňažný tok na akciu, 12657.22, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22619.07, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16173.58
Voľný peňažný tok na akciu
12657.22
Peňažné prostriedky na akciu
22619.07
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.78
Pomer krytia peňažných tokov
2.36
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.54
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.60
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.05%
Úrokové krytie
28.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.36
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 73282.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5903.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 78306.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 76876.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
73282.34
Čistý príjem na akciu
5903.97
Účtovná hodnota na akciu
78306.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
76876.33
Vlastný kapitál na akciu
78306.47
Úrokový dlh na akciu
7435.02
Kapitálové výdavky na akciu
-3516.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 31.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 88.13%, a rast prevádzkových príjmov, 88.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 4.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.50%
Rast hrubého zisku
31.24%
Rast EBIT
88.13%
Rast prevádzkového príjmu
88.13%
Rast čistého príjmu
4.34%
Rast zisku na akciu
4.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.34%
Rast dividend na akciu
15.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
291.02%
Rast voľných peňažných tokov
684.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
28.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.57%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.47%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
91.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
53.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-0.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
40.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
94.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
147.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
30.35%
10-ročný rast dividend na akciu
101.49%
3-ročný rast dividendy na akciu
35.09%
Rast pohľadávok
-1.98%
Rast zásob
-17.43%
Rast aktív
1.45%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.46%
Rast dlhu
-39.75%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-13.33%
Rast výdavkov SGA
71.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,455,099,120,962, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.03%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,455,099,120,962
Kvalita príjmov
2.74
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
2.03%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.81%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.01%
Grahamovo číslo
101991.05
Návratnosť hmotného majetku
5.76%
Graham Čistý čistý
16765.41
Pracovný kapitál
4,483,706,553,186
Hodnota hmotného majetku
9,378,047,689,340
Čistá hodnota obežného majetku
3,634,325,214,433
Priemerné pohľadávky
1,896,788,609,748
Priemerné záväzky
506,025,383,500
Priemerné zásoby
2,236,086,147,770
Počet dní neuhradených tržieb
77
Počet dní neuhradených záväzkov
30
Počet dní zásob na sklade
119
ROIC
8.00%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.56, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.56, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.56
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.56
Pomer ceny k tržbám
0.59
Pomer ceny k peňažným tokom
2.70
Násobok hodnoty podniku
2.62
Cena Reálna hodnota
0.56
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.58
Podniková hodnota k tržbám
0.50
Hodnota podniku nad EBITDA
2.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.26
Výnos zo zisku
13.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
27.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
