Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.420% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.181%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT Multistrada Arah Sarana Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT Multistrada Arah Sarana Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.188%. Okrem toho zdatnosť PT Multistrada Arah Sarana Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.220% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT Multistrada Arah Sarana Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4840, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4510. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MASA.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 249.89% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (190.66%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
249.89%
Rýchly pomer
190.66%
Ukazovateľ hotovosti
13.37%
Ukazovatele ziskovosti
MASA.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.67%, a EBT na EBIT, 99.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.02%
Efektívna daňová sadzba
21.33%
Čistý zisk na EBT
78.67%
EBT na EBIT
99.46%
EBIT na tržby
18.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
191
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
192.79
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
151
Obrat pohľadávok
2.98
Obrat záväzkov
8.77
Obrat zásob
5.18
Obrat dlhodobého majetku
1.98
Obrat aktív
0.99
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.01, a voľný peňažný tok na akciu, 0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Voľný peňažný tok na akciu
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.75
Pomer krytia peňažných tokov
65.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
165.63
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.97
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.97
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.31% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.39%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 171.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.31%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.39%
Úrokové krytie
171.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
65.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.05
Čistý príjem na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.04
Vlastný kapitál na akciu
0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 38.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.04%, a rast prevádzkových príjmov, 21.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 42.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.21%
Rast hrubého zisku
38.08%
Rast EBIT
21.04%
Rast prevádzkového príjmu
21.04%
Rast čistého príjmu
42.39%
Rast zisku na akciu
41.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
41.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
104.97%
Rast voľných peňažných tokov
301.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
50.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
61.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
68.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6912.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
21102.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
99.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1951.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
520.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
113.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
67.65%
3-ročný rast dividendy na akciu
223.49%
Rast pohľadávok
68.15%
Rast zásob
-23.61%
Rast aktív
13.10%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.29%
Rast dlhu
-96.78%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
29.04%
Rast výdavkov SGA
75.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,245,436,588.929, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.51, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.69%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -17.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,245,436,588.929
Kvalita príjmov
1.51
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
1.69%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-17.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-65.26%
Grahamovo číslo
0.09
Návratnosť hmotného majetku
14.42%
Pracovný kapitál
123,226,889
Hodnota hmotného majetku
380,069,673
Čistá hodnota obežného majetku
106,725,560
Priemerné pohľadávky
126,135,234.5
Priemerné záväzky
42,149,949
Priemerné zásoby
70,284,731
Počet dní neuhradených tržieb
118
Počet dní neuhradených záväzkov
48
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
19.58%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 42.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 31.46, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.99
Pomer ceny k tržbám
6.33
Pomer ceny k peňažným tokom
31.46
Násobok hodnoty podniku
34.20
Cena Reálna hodnota
7.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
31.46
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
42.04
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.97
Podniková hodnota k tržbám
4.59
Hodnota podniku nad EBITDA
22.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.72
Výnos zo zisku
3.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
