Zjednodušene povedané, Hwasung Industrial Co., Ltd. má 9.809 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.092% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.027%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.023%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hwasung Industrial Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hwasung Industrial Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.056%. Okrem toho zdatnosť Hwasung Industrial Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.037% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hwasung Industrial Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10100, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9960. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002460.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 231.84% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (159.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (66.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
231.84%
Rýchly pomer
159.76%
Ukazovateľ hotovosti
66.08%
Ukazovatele ziskovosti
002460.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.12%, a EBT na EBIT, 84.74%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.29%
Efektívna daňová sadzba
23.15%
Čistý zisk na EBT
101.12%
EBT na EBIT
84.74%
EBIT na tržby
2.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.32 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 336.92% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
160
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
185.14
Počet dní nesplatených záväzkov
19
Cyklus konverzie hotovosti
166
Obrat pohľadávok
3.37
Obrat záväzkov
18.75
Obrat zásob
4.75
Obrat dlhodobého majetku
24.15
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 77.71, a voľný peňažný tok na akciu, -45.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 30663.37, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
77.71
Voľný peňažný tok na akciu
-45.12
Peňažné prostriedky na akciu
30663.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.63
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.74% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.99 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.03%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.74%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.99
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.03%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.80%
Úrokové krytie
1.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 99258.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2301.59, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 40704.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 40328.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
99258.39
Čistý príjem na akciu
2301.59
Účtovná hodnota na akciu
40704.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
40328.46
Vlastný kapitál na akciu
40704.49
Úrokový dlh na akciu
42161.93
Kapitálové výdavky na akciu
-122.84
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 40.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 72.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.71%, a rast prevádzkových príjmov, -26.71%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -13.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -3.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
40.63%
Rast hrubého zisku
72.17%
Rast EBIT
-26.71%
Rast prevádzkového príjmu
-26.71%
Rast čistého príjmu
-13.38%
Rast zisku na akciu
-3.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
-3.70%
Rast váženého priemeru akcií
-10.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-10.06%
Rast dividend na akciu
-58.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
96.54%
Rast voľných peňažných tokov
96.05%
10-ročný rast výnosov na akciu
221.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
152.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
186.70%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-122.11%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-106.69%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-108.42%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
60.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-43.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-16.06%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
95.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.52%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.11%
10-ročný rast dividend na akciu
400.03%
Rast pohľadávok
19.55%
Rast zásob
-4.29%
Rast aktív
34.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.90%
Rast dlhu
77.87%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
14.59%
Rast výdavkov SGA
249.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 238,234,677,551, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.19%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 17.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
238,234,677,551
Kvalita príjmov
-0.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.19%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
17.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-10.13%
Grahamovo číslo
45912.03
Návratnosť hmotného majetku
2.10%
Graham Čistý čistý
-7293.06
Pracovný kapitál
453,946,311,354
Hodnota hmotného majetku
368,946,205,612
Čistá hodnota obežného majetku
162,163,474,382
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
247,483,003,981.5
Priemerné záväzky
58,212,211,273.5
Priemerné zásoby
177,288,412,879.5
Počet dní neuhradených tržieb
108
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -235.25, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 127.91, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.24
Pomer ceny k tržbám
0.11
Pomer ceny k peňažným tokom
127.91
Násobok hodnoty podniku
-0.69
Cena Reálna hodnota
0.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
127.91
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-235.25
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.26
Podniková hodnota k tržbám
0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
6.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-37.25
Výnos zo zisku
21.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
-7.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
