Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.336% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.098%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Melco International Development Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Melco International Development Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.608%. Okrem toho zdatnosť Melco International Development Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.023% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Melco International Development Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.17, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.96. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0200.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 145.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (136.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (124.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
145.88%
Rýchly pomer
136.31%
Ukazovateľ hotovosti
124.28%
Ukazovatele ziskovosti
0200.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -18.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -2.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 51.46%, a EBT na EBIT, -185.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-18.96%
Efektívna daňová sadzba
-2.90%
Čistý zisk na EBT
51.46%
EBT na EBIT
-185.84%
EBIT na tržby
10.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1785.95% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
136
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
27.51
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
25
Obrat pohľadávok
17.86
Obrat záväzkov
129.22
Obrat zásob
51.61
Obrat dlhodobého majetku
0.36
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.10, a voľný peňažný tok na akciu, 1.86, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.10
Voľný peňažný tok na akciu
1.86
Peňažné prostriedky na akciu
7.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.50
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.50
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 71.57% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 96.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 98.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 98.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
71.57%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
96.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
98.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
98.97%
Úrokové krytie
0.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
134.45
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -9.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.84
Čistý príjem na akciu
-1.16
Účtovná hodnota na akciu
0.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-9.46
Vlastný kapitál na akciu
0.44
Úrokový dlh na akciu
45.13
Kapitálové výdavky na akciu
-1.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 165.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 293.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 129.02%, a rast prevádzkových príjmov, 129.02%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 65.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
165.43%
Rast hrubého zisku
293.26%
Rast EBIT
129.02%
Rast prevádzkového príjmu
129.02%
Rast čistého príjmu
65.89%
Rast zisku na akciu
65.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
65.88%
Rast váženého priemeru akcií
0.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
190.44%
Rast voľných peňažných tokov
129.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
9806.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
-55.56%
3-ročný rast výnosov na akciu
136.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4466.69%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-53.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
165.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-210.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-438.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
72.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-94.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-95.85%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-93.81%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
59.88%
Rast zásob
11.43%
Rast aktív
-7.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-62.98%
Rast dlhu
-11.66%
Rast výdavkov SGA
52.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 63,286,922,659, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.05%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 27.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.06%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
63,286,922,659
Kvalita príjmov
-2.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.05%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
27.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.06%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-42.32%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.99%
Grahamovo číslo
3.38
Návratnosť hmotného majetku
-2.69%
Graham Čistý čistý
-44.57
Pracovný kapitál
4,003,439,000
Hodnota hmotného majetku
-14,283,394,000
Čistá hodnota obežného majetku
-66,308,689,000
Investovaný kapitál
96
Priemerné pohľadávky
813,177,000
Priemerné záväzky
72,182,000
Priemerné zásoby
218,083,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
3
Počet dní zásob na sklade
7
ROIC
2.85%
ROE
-2.62%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
14.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
14.28
Pomer ceny k tržbám
0.53
Pomer ceny k peňažným tokom
2.02
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-7.26
Cena Reálna hodnota
14.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.42
Podniková hodnota k tržbám
3.54
Hodnota podniku nad EBITDA
10.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.48
Výnos zo zisku
-21.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
34.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
