Zjednodušene povedané, Chinney Kin Wing Holdings Limited má 1500 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.160% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.059%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.057%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chinney Kin Wing Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chinney Kin Wing Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.262%. Okrem toho zdatnosť Chinney Kin Wing Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.247% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chinney Kin Wing Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.213, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.213. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1556.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 128.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (124.93%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.04%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
128.55%
Rýchly pomer
124.93%
Ukazovateľ hotovosti
57.04%
Ukazovatele ziskovosti
1556.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.49%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.51%, a EBT na EBIT, 113.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.72%
Efektívna daňová sadzba
15.49%
Čistý zisk na EBT
84.51%
EBT na EBIT
113.42%
EBIT na tržby
5.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 472.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
125
Prevádzkový cyklus
77.29
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
44
Obrat pohľadávok
4.72
Obrat záväzkov
11.04
Obrat dlhodobého majetku
6.63
Obrat aktív
1.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.24, a voľný peňažný tok na akciu, 0.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.38, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.24
Voľný peňažný tok na akciu
0.12
Peňažné prostriedky na akciu
0.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.52
Pomer krytia peňažných tokov
33.61
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
33.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.08
Pomer vyplatených dividend
0.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 235.64 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.45%
Úrokové krytie
235.64
Pomer peňažných tokov k dlhu
33.61
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.41, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.49, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.41
Čistý príjem na akciu
0.08
Účtovná hodnota na akciu
0.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.49
Vlastný kapitál na akciu
0.49
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.66%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.45%, a rast prevádzkových príjmov, -1.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.47%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.53%
Rast hrubého zisku
17.66%
Rast EBIT
-1.45%
Rast prevádzkového príjmu
-1.45%
Rast čistého príjmu
25.45%
Rast zisku na akciu
25.47%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.47%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-26.09%
Rast voľných peňažných tokov
-46.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
70.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1204.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
109.01%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
56.08%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
71.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
43.93%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
18.49%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
15.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.80%
Rast výdavkov SGA
19.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -262,035,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-262,035,000
Kvalita príjmov
2.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-181.91%
Grahamovo číslo
0.94
Návratnosť hmotného majetku
6.86%
Graham Čistý čistý
0.03
Pracovný kapitál
283,549,000
Hodnota hmotného majetku
730,206,000
Čistá hodnota obežného majetku
250,143,000
Priemerné pohľadávky
621,560,500
Priemerné záväzky
209,300,000
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
50
ROIC
14.33%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.59
Pomer ceny k tržbám
0.13
Pomer ceny k peňažným tokom
1.19
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
3.34
Cena Reálna hodnota
0.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.42
Podniková hodnota k tržbám
-0.12
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.89
Výnos zo zisku
39.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
51.95%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
