Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.217% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.074%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.045%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.036%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tosoh Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tosoh Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.060%. Okrem toho zdatnosť Tosoh Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.084% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tosoh Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2174, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2135. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4042.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 203.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (117.75%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (36.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
203.03%
Rýchly pomer
117.75%
Ukazovateľ hotovosti
36.92%
Ukazovatele ziskovosti
4042.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.53% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 59.22%, a EBT na EBIT, 101.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.53%
Efektívna daňová sadzba
30.22%
Čistý zisk na EBT
59.22%
EBT na EBIT
101.84%
EBIT na tržby
7.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
118
Dni nesplatených zásob
117
Prevádzkový cyklus
224.11
Počet dní nesplatených záväzkov
63
Cyklus konverzie hotovosti
162
Obrat pohľadávok
3.42
Obrat záväzkov
5.84
Obrat zásob
3.11
Obrat dlhodobého majetku
2.70
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 274.92, a voľný peňažný tok na akciu, 274.92, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 427.50, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
274.92
Voľný peňažný tok na akciu
274.92
Peňažné prostriedky na akciu
427.50
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.47
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.55
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.24 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 19.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 34.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.24
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
19.55%
Úrokové krytie
34.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.47
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.64
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.34%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 64.02%, a rast prevádzkových príjmov, 64.02%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 70.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 71.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.34%
Rast hrubého zisku
33.09%
Rast EBIT
64.02%
Rast prevádzkového príjmu
64.02%
Rast čistého príjmu
70.58%
Rast zisku na akciu
71.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
71.44%
Rast váženého priemeru akcií
-0.49%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.50%
Rast dividend na akciu
10.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
14.20%
Rast voľných peňažných tokov
12.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
29.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
13.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
8.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
183.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
502.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
24.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
40.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
252.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.73%
10-ročný rast dividend na akciu
244.75%
5-ročný rast dividendy na akciu
8.82%
3-ročný rast dividendy na akciu
3.31%
Rast pohľadávok
15.16%
Rast zásob
23.21%
Rast aktív
10.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.72%
Rast dlhu
-27.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.91
Pomer ceny k tržbám
0.69
Pomer ceny k peňažným tokom
8.02
Pomer ceny a zisku k rastu
0.22
Násobok hodnoty podniku
7.36
Cena Reálna hodnota
0.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.02
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
