Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.361% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.074%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.044%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.124%. Okrem toho zdatnosť Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.189% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $414, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $411. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4745.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 236.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (224.05%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (211.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
236.34%
Rýchly pomer
224.05%
Ukazovateľ hotovosti
211.83%
Ukazovatele ziskovosti
4745.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.72%, a EBT na EBIT, 93.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.95%
Efektívna daňová sadzba
36.18%
Čistý zisk na EBT
63.72%
EBT na EBIT
93.96%
EBIT na tržby
7.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.36 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 5515.67% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
224
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
7.47
Cyklus konverzie hotovosti
7
Obrat pohľadávok
55.16
Obrat záväzkov
1425.88
Obrat zásob
430.24
Obrat dlhodobého majetku
31.62
Obrat aktív
1.85
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 15.18, a voľný peňažný tok na akciu, 15.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 125.38, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
15.18
Voľný peňažný tok na akciu
15.18
Peňažné prostriedky na akciu
125.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 398.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 17.67, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 155.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 129.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
398.98
Čistý príjem na akciu
17.67
Účtovná hodnota na akciu
155.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
129.56
Vlastný kapitál na akciu
155.10
Kapitálové výdavky na akciu
-4.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -11.73%, a rast prevádzkových príjmov, -11.73%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -23.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -23.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.59%
Rast hrubého zisku
-5.39%
Rast EBIT
-11.73%
Rast prevádzkového príjmu
-11.73%
Rast čistého príjmu
-23.24%
Rast zisku na akciu
-23.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.24%
Rast dividend na akciu
-30.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
104.78%
Rast voľných peňažných tokov
210.42%
10-ročný rast výnosov na akciu
51.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
6.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.16%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
77.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-18.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
736.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
30.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-50.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
279.05%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
20.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-0.15%
10-ročný rast dividend na akciu
200.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
-30.83%
Rast pohľadávok
-53.39%
Rast zásob
0.61%
Rast aktív
2.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.21%
Rast výdavkov SGA
58.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 17,406,544,354, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 12.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.47%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,406,544,354
Kvalita príjmov
2.06
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
12.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.47%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-36.02%
Grahamovo číslo
248.31
Návratnosť hmotného majetku
9.33%
Graham Čistý čistý
71.29
Pracovný kapitál
4,381,403,000
Hodnota hmotného majetku
7,033,837,000
Čistá hodnota obežného majetku
4,347,366,000
Priemerné pohľadávky
617,606,000
Priemerné záväzky
9,086,500
Priemerné zásoby
32,057,000
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
12.21%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.62, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.62, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.81, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 26.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.62
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.62
Pomer ceny k tržbám
1.02
Pomer ceny k peňažným tokom
26.81
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.11
Násobok hodnoty podniku
16.60
Cena Reálna hodnota
2.62
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
26.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.81
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.88
Podniková hodnota k tržbám
0.80
Hodnota podniku nad EBITDA
7.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.81
Výnos zo zisku
3.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
