Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.229% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.076%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.070%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Japan Steel Works, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Japan Steel Works, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.109%. Okrem toho zdatnosť The Japan Steel Works, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.089% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Japan Steel Works, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3820, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3745. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 5631.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 185.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.66%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
185.51%
Rýchly pomer
98.66%
Ukazovateľ hotovosti
60.02%
Ukazovatele ziskovosti
5631.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.86%, a EBT na EBIT, 130.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.93%
Efektívna daňová sadzba
29.15%
Čistý zisk na EBT
70.86%
EBT na EBIT
130.60%
EBIT na tržby
7.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.86 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 438.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
99
Dni nesplatených zásob
205
Prevádzkový cyklus
288.59
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
228
Obrat pohľadávok
4.39
Obrat záväzkov
5.99
Obrat zásob
1.78
Obrat dlhodobého majetku
5.26
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 206.43, a voľný peňažný tok na akciu, 206.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1204.83, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
206.43
Voľný peňažný tok na akciu
206.43
Peňažné prostriedky na akciu
1204.83
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.89
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 90.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.50%
Úrokové krytie
90.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.18%, a rast prevádzkových príjmov, 51.18%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 73.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 102.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.95%
Rast hrubého zisku
13.09%
Rast EBIT
51.18%
Rast prevádzkového príjmu
51.18%
Rast čistého príjmu
73.71%
Rast zisku na akciu
102.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
102.27%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.04%
Rast dividend na akciu
14.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
51.75%
Rast voľných peňažných tokov
110.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
-2.30%
5-ročný rast výnosov na akciu
0.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
-2.98%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-5.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-16.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1942.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
45.80%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
11.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-40.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
13.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
27.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
16.28%
10-ročný rast dividend na akciu
-20.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
-11.12%
Rast pohľadávok
-1.70%
Rast zásob
13.53%
Rast aktív
7.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.40%
Rast dlhu
0.69%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.00%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.68, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.68, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.68
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.68
Pomer ceny k tržbám
1.12
Pomer ceny k peňažným tokom
18.43
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.12
Násobok hodnoty podniku
15.94
Cena Reálna hodnota
1.68
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.43
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
