Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.452% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.095%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.090%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Kirloskar Brothers Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.544%.
Ceny akcií
Ceny akcií Kirloskar Brothers Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1164, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1096.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
KIRLOSBROS.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.85%, a EBT na EBIT, 130.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.36%
Efektívna daňová sadzba
27.86%
Čistý zisk na EBT
72.85%
EBT na EBIT
130.29%
EBIT na tržby
9.48%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 32.20, a voľný peňažný tok na akciu, 32.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
32.20
Voľný peňažný tok na akciu
32.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 25.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
25.78
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 462.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 29.59, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 176.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 174.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
462.44
Čistý príjem na akciu
29.59
Účtovná hodnota na akciu
176.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
174.73
Vlastný kapitál na akciu
176.79
Úrokový dlh na akciu
38.93
Kapitálové výdavky na akciu
-16.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 31.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 140.70%, a rast prevádzkových príjmov, 140.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 149.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 149.07%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.64%
Rast hrubého zisku
31.94%
Rast EBIT
140.70%
Rast prevádzkového príjmu
140.70%
Rast čistého príjmu
149.05%
Rast zisku na akciu
149.07%
Rast zriedeného zisku na akciu
149.07%
Rast dividend na akciu
-1.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
187.97%
Rast voľných peňažných tokov
506.72%
10-ročný rast výnosov na akciu
40.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
36.69%
3-ročný rast výnosov na akciu
19.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
72.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
200.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
7.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
255.99%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
375.41%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
226.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
50.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
48.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
48.86%
10-ročný rast dividend na akciu
8.21%
5-ročný rast dividendy na akciu
131.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
-45.24%
Rast pohľadávok
-10.18%
Rast zásob
10.95%
Rast aktív
5.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.23%
Rast dlhu
-27.82%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.15%
Rast výdavkov SGA
12.12%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,053,052,700.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.70%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,053,052,700.6
Kvalita príjmov
1.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
0.70%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-194.08%
Grahamovo číslo
343.06
Návratnosť hmotného majetku
7.84%
Graham Čistý čistý
-39.47
Pracovný kapitál
7,511,532,000
Hodnota hmotného majetku
13,875,299,000
Čistá hodnota obežného majetku
5,182,628,000
Priemerné pohľadávky
6,482,183,500
Priemerné záväzky
7,439,685,500
Priemerné zásoby
6,787,433,500
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
129
Počet dní zásob na sklade
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 2.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 41.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 41.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
2.44
Pomer ceny k peňažným tokom
41.43
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.54
Násobok hodnoty podniku
16.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
41.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
41.43
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.31
Podniková hodnota k tržbám
0.90
Hodnota podniku nad EBITDA
7.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.04
Výnos zo zisku
7.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
