Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.421% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -1.318%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -1.274%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -1.130%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shapeways Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shapeways Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.975%. Okrem toho zdatnosť Shapeways Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.568% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shapeways Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.544. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SHPW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 233.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (180.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (123.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
233.55%
Rýchly pomer
180.92%
Ukazovateľ hotovosti
123.17%
Ukazovatele ziskovosti
SHPW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -127.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.05%, a EBT na EBIT, 96.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -131.76%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-127.36%
Efektívna daňová sadzba
-0.05%
Čistý zisk na EBT
100.05%
EBT na EBIT
96.66%
EBIT na tržby
-131.76%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 602.45% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
181
Dni nesplatených zásob
37
Prevádzkový cyklus
97.83
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
50
Obrat pohľadávok
6.02
Obrat záväzkov
7.57
Obrat zásob
9.80
Obrat dlhodobého majetku
4.63
Obrat aktív
0.89
Ukazovatele peňažných tokov
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.78, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.78
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.10
Pomer krytia peňažných tokov
-7.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-16.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-9.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-9.60
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.13%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -621.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.13%
Úrokové krytie
-621.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
-7.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.45
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.01
Čistý príjem na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -89.52%, a rast prevádzkových príjmov, -89.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -117.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 99.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.93%
Rast hrubého zisku
1.45%
Rast EBIT
-89.52%
Rast prevádzkového príjmu
-89.52%
Rast čistého príjmu
-117.16%
Rast zisku na akciu
99.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
99.79%
Rast váženého priemeru akcií
101787.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
101787.09%
Rast prevádzkového peňažného toku
-30.49%
Rast voľných peňažných tokov
3.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
-99.93%
5-ročný rast výnosov na akciu
-99.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
-99.92%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
99.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
99.73%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
98.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
99.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
99.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
99.04%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-95.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-95.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
101.00%
Rast pohľadávok
256.16%
Rast zásob
55.78%
Rast aktív
-51.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-99.96%
Rast dlhu
52.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-10.64%
Rast výdavkov SGA
31.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,866,094,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 21.06% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 10.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,866,094,000
Kvalita príjmov
0.61
Výskum a vývoj k tržbám
26.99%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
21.06%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
10.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-149.52%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.05%
Grahamovo číslo
0.02
Návratnosť hmotného majetku
-143.13%
Pracovný kapitál
13,228,000
Hodnota hmotného majetku
18,641,000
Čistá hodnota obežného majetku
11,094,000
Priemerné pohľadávky
3,663,000
Priemerné záväzky
2,494,500
Priemerné zásoby
1,671,500
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
48
Počet dní zásob na sklade
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 340.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 340.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -340.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
340.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
340.51
Pomer ceny k tržbám
0.25
Pomer ceny k peňažným tokom
-340.25
Násobok hodnoty podniku
-0.45
Cena Reálna hodnota
340.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-340.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.29
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
628.99
Podniková hodnota k tržbám
489.44
Hodnota podniku nad EBITDA
-604.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-628.18
Výnos zo zisku
-0.26%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
