Zjednodušene povedané, Aida Engineering, Ltd. má 5.974 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.179% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.032%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.027%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aida Engineering, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aida Engineering, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.025%. Okrem toho zdatnosť Aida Engineering, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.027% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aida Engineering, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $61.52, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $61.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ADERY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 245.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (142.69%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (85.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
245.07%
Rýchly pomer
142.69%
Ukazovateľ hotovosti
85.20%
Ukazovatele ziskovosti
ADERY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.60%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.33%, a EBT na EBIT, 121.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.94%
Efektívna daňová sadzba
31.60%
Čistý zisk na EBT
68.33%
EBT na EBIT
121.47%
EBIT na tržby
3.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 355.51% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
143
Dni nesplatených zásob
195
Prevádzkový cyklus
297.39
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
229
Obrat pohľadávok
3.56
Obrat záväzkov
5.34
Obrat zásob
1.87
Obrat dlhodobého majetku
3.46
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 504.35, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
504.35
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.61%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 102.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.61%
Úrokové krytie
102.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1152.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 21.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1307.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1274.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1152.29
Čistý príjem na akciu
21.69
Účtovná hodnota na akciu
1307.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1274.41
Vlastný kapitál na akciu
1307.19
Úrokový dlh na akciu
35.01
Kapitálové výdavky na akciu
-39.75
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -38.55%, a rast prevádzkových príjmov, -38.55%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 44.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 44.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.13%
Rast hrubého zisku
4.35%
Rast EBIT
-38.55%
Rast prevádzkového príjmu
-38.55%
Rast čistého príjmu
44.53%
Rast zisku na akciu
44.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
44.70%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
26.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
-119.12%
Rast voľných peňažných tokov
-194.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
-15.24%
5-ročný rast výnosov na akciu
-15.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
0.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-141.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-141.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-129.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-71.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-71.05%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-67.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
5.55%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
5.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
6.01%
10-ročný rast dividend na akciu
-15.60%
5-ročný rast dividendy na akciu
-15.60%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.54%
Rast pohľadávok
22.87%
Rast zásob
19.89%
Rast aktív
2.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.05%
Rast dlhu
-19.74%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-13.92%
Rast výdavkov SGA
20.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 460,810,771,812.274, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.87, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 210.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
460,810,771,812.274
Kvalita príjmov
-0.87
Výskum a vývoj k tržbám
1.56%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
210.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.45%
Kapitálové výdavky k odpisom
-128.48%
Grahamovo číslo
798.72
Návratnosť hmotného majetku
1.13%
Graham Čistý čistý
381.51
Pracovný kapitál
50,635,000,000
Hodnota hmotného majetku
76,086,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
44,282,000,000
Priemerné pohľadávky
21,252,500,000
Priemerné záväzky
9,251,500,000
Priemerné zásoby
23,719,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
124
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
167
ROIC
1.27%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.01, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.01, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.77, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.01
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.01
Pomer ceny k tržbám
0.77
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
19.33
Cena Reálna hodnota
7.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.27
Podniková hodnota k tržbám
6.70
Hodnota podniku nad EBITDA
136.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-408.16
Výnos zo zisku
0.26%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.72%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
