Zjednodušene povedané, Disco Corporation má 108.349 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.678% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.395%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.274%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.151%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Disco Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Disco Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.228%. Okrem toho zdatnosť Disco Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.298% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Disco Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $47190, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $45280. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6146.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 260.19% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (176.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (144.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
260.19%
Rýchly pomer
176.29%
Ukazovateľ hotovosti
144.90%
Ukazovatele ziskovosti
6146.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.50%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.49%, a EBT na EBIT, 94.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.25%
Efektívna daňová sadzba
26.50%
Čistý zisk na EBT
73.49%
EBT na EBIT
94.32%
EBIT na tržby
39.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 658.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
176
Dni nesplatených zásob
424
Prevádzkový cyklus
479.70
Počet dní nesplatených záväzkov
134
Cyklus konverzie hotovosti
346
Obrat pohľadávok
6.59
Obrat záväzkov
2.73
Obrat zásob
0.86
Obrat dlhodobého majetku
2.09
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 407.27, a voľný peňažný tok na akciu, 367.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1989.71, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
407.27
Voľný peňažný tok na akciu
367.32
Peňažné prostriedky na akciu
1989.71
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
2.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.22
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.50% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.50%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.57%
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2838.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 777.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3751.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3750.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2838.98
Čistý príjem na akciu
777.29
Účtovná hodnota na akciu
3751.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3750.51
Vlastný kapitál na akciu
3751.09
Úrokový dlh na akciu
179.66
Kapitálové výdavky na akciu
-150.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.00%, a rast prevádzkových príjmov, 10.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.24%
Rast hrubého zisku
13.06%
Rast EBIT
10.00%
Rast prevádzkového príjmu
10.00%
Rast čistého príjmu
1.59%
Rast zisku na akciu
1.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
1.48%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast dividend na akciu
-3.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.25%
Rast voľných peňažných tokov
20.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
174.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
107.43%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
513.77%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
255.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.51%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
552.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
190.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
114.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
210.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
83.79%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
60.73%
10-ročný rast dividend na akciu
1205.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
138.09%
3-ročný rast dividendy na akciu
86.34%
Rast pohľadávok
13.16%
Rast zásob
25.83%
Rast aktív
18.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.79%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
68.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,831,630,465,880, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,831,630,465,880
Kvalita príjmov
1.16
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-147.32%
Grahamovo číslo
8099.58
Návratnosť hmotného majetku
15.15%
Graham Čistý čistý
1463.13
Pracovný kapitál
238,230,000,000
Hodnota hmotného majetku
406,302,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
237,450,000,000
Priemerné pohľadávky
43,975,500,000
Priemerné záväzky
21,585,500,000
Priemerné zásoby
103,187,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
55
Počet dní neuhradených záväzkov
134
Počet dní zásob na sklade
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 17.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 135.80, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 122.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.29
Pomer ceny k tržbám
17.57
Pomer ceny k peňažným tokom
122.42
Pomer ceny a zisku k rastu
0.93
Násobok hodnoty podniku
42.53
Cena Reálna hodnota
13.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
122.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
135.80
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
14.88
Podniková hodnota k tržbám
18.96
Hodnota podniku nad EBITDA
44.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
59.80
Výnos zo zisku
1.39%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
