Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.561% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.278%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.212%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.121%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NXP Semiconductors N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NXP Semiconductors N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.331%. Okrem toho zdatnosť NXP Semiconductors N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.181% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NXP Semiconductors N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $258.21, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $246.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NXPI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 235.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (143.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (99.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
235.45%
Rýchly pomer
143.07%
Ukazovateľ hotovosti
99.32%
Ukazovatele ziskovosti
NXPI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.56% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.09%, a EBT na EBIT, 91.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.83%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.56%
Efektívna daňová sadzba
16.08%
Čistý zisk na EBT
83.09%
EBT na EBIT
91.86%
EBIT na tržby
27.83%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1507.49% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
143
Dni nesplatených zásob
132
Prevádzkový cyklus
155.77
Počet dní nesplatených záväzkov
60
Cyklus konverzie hotovosti
96
Obrat pohľadávok
15.07
Obrat záväzkov
6.11
Obrat zásob
2.77
Obrat dlhodobého majetku
4.02
Obrat aktív
0.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.41, a voľný peňažný tok na akciu, 10.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.89, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.41
Voľný peňažný tok na akciu
10.67
Peňažné prostriedky na akciu
12.89
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
0.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.85
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.84
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.55%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 53.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.55%
Celkový dlh ku kapitalizácii
53.55%
Úrokové krytie
9.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.36
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 51.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 33.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -7.42, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
51.38
Čistý príjem na akciu
10.83
Účtovná hodnota na akciu
33.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-7.42
Vlastný kapitál na akciu
33.45
Úrokový dlh na akciu
44.45
Kapitálové výdavky na akciu
-3.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -3.19%, a rast prevádzkových príjmov, -3.19%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.54%
Rast hrubého zisku
-3.51%
Rast EBIT
-3.19%
Rast prevádzkového príjmu
-3.19%
Rast čistého príjmu
0.36%
Rast zisku na akciu
1.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
1.42%
Rast váženého priemeru akcií
-1.34%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.02%
Rast dividend na akciu
25.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
-9.81%
Rast voľných peňažných tokov
-6.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
165.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
77.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
66.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
279.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
53.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
673.08%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
59.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3505.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
539.07%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.64%
5-ročný rast dividendy na akciu
1614.08%
3-ročný rast dividendy na akciu
159.35%
Rast pohľadávok
-6.88%
Rast zásob
19.75%
Rast aktív
4.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.61%
Rast dlhu
0.09%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.57%
Rast výdavkov SGA
8.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 66,657,947,850.32, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 44.66% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.64%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
66,657,947,850.32
Kvalita príjmov
1.26
Výskum a vývoj k tržbám
18.21%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
44.66%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.64%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-90.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.10%
Grahamovo číslo
90.27
Návratnosť hmotného majetku
20.76%
Graham Čistý čistý
-36.32
Pracovný kapitál
3,753,000,000
Hodnota hmotného majetku
-1,917,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,529,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
927,000,000
Priemerné záväzky
1,390,500,000
Priemerné zásoby
1,958,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
71
Počet dní zásob na sklade
129
ROIC
15.65%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.58
Pomer ceny k tržbám
5.02
Pomer ceny k peňažným tokom
18.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
12.41
Cena Reálna hodnota
7.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.87
Podniková hodnota k tržbám
5.02
Hodnota podniku nad EBITDA
13.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.97
Výnos zo zisku
4.71%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
