Zjednodušene povedané, ROHM Co., Ltd. má 385.941 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.337% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.122%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.122%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.040%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ROHM Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ROHM Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.061%. Okrem toho zdatnosť ROHM Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.059% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ROHM Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ROHCF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 132.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
132.79%
Rýchly pomer
77.17%
Ukazovateľ hotovosti
54.33%
Ukazovatele ziskovosti
ROHCF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.33% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.19%, a EBT na EBIT, 142.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.33%
Efektívna daňová sadzba
29.77%
Čistý zisk na EBT
70.19%
EBT na EBIT
142.42%
EBIT na tržby
12.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 503.44% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Dni nesplatených zásob
254
Prevádzkový cyklus
326.09
Počet dní nesplatených záväzkov
19
Cyklus konverzie hotovosti
307
Obrat pohľadávok
5.03
Obrat záväzkov
19.23
Obrat zásob
1.44
Obrat dlhodobého majetku
1.10
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 348.58, a voľný peňažný tok na akciu, 348.58, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 636.58, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
348.58
Voľný peňažný tok na akciu
348.58
Peňažné prostriedky na akciu
636.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.40
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 178.18 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.59%
Úrokové krytie
178.18
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1293.76, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 204.74, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2330.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2317.44, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1293.76
Čistý príjem na akciu
204.74
Účtovná hodnota na akciu
2330.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2317.44
Vlastný kapitál na akciu
2330.61
Úrokový dlh na akciu
105.84
Kapitálové výdavky na akciu
-256.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 37.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 85.72%, a rast prevádzkových príjmov, 85.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 117.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 80.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.63%
Rast hrubého zisku
37.99%
Rast EBIT
85.72%
Rast prevádzkového príjmu
85.72%
Rast čistého príjmu
117.22%
Rast zisku na akciu
80.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
81.20%
Rast váženého priemeru akcií
-0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.33%
Rast dividend na akciu
-0.56%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.50%
Rast voľných peňažných tokov
88.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
90.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
37.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
114.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
42.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.39%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
268.30%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
132.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
89.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
63.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.23%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.13%
10-ročný rast dividend na akciu
366.74%
5-ročný rast dividendy na akciu
5.01%
3-ročný rast dividendy na akciu
7.23%
Rast pohľadávok
12.05%
Rast zásob
19.98%
Rast aktív
11.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.35%
Rast dlhu
-0.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 763,083,528,135.224, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -102.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
763,083,528,135.224
Kvalita príjmov
0.90
Výskum a vývoj k tržbám
8.38%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-102.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-19.84%
Kapitálové výdavky k odpisom
-179.50%
Grahamovo číslo
3276.66
Návratnosť hmotného majetku
7.19%
Graham Čistý čistý
753.86
Pracovný kapitál
522,072,000,000
Hodnota hmotného majetku
909,742,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
446,160,000,000
Priemerné pohľadávky
101,766,500,000
Priemerné záväzky
17,131,000,000
Priemerné zásoby
174,986,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
74
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
227
ROIC
7.09%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.87, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.94
Pomer ceny k tržbám
1.87
Pomer ceny k peňažným tokom
6.57
Násobok hodnoty podniku
9.84
Cena Reálna hodnota
0.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.11
Podniková hodnota k tržbám
1.50
Hodnota podniku nad EBITDA
4.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.74
Výnos zo zisku
7.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
