Zjednodušene povedané, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. má 223.805 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.354% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.210%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.190%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.088%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.399%. Okrem toho zdatnosť Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.274% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $105.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $102.51. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 688516.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.90% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (52.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.90%
Rýchly pomer
52.74%
Ukazovateľ hotovosti
17.19%
Ukazovatele ziskovosti
688516.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.56%, a EBT na EBIT, 109.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.03%
Efektívna daňová sadzba
15.58%
Čistý zisk na EBT
82.56%
EBT na EBIT
109.43%
EBIT na tržby
21.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
53
Dni nesplatených zásob
624
Prevádzkový cyklus
769.43
Počet dní nesplatených záväzkov
275
Cyklus konverzie hotovosti
494
Obrat pohľadávok
2.51
Obrat záväzkov
1.33
Obrat zásob
0.58
Obrat dlhodobého majetku
5.24
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.50, a voľný peňažný tok na akciu, -0.66, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.88, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.19 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.50
Voľný peňažný tok na akciu
-0.66
Peňažné prostriedky na akciu
10.88
Výplatný pomer
0.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.26
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.21
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.79
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.58
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.14% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.97 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.58%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 77.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.14%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.97
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.58%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.35%
Úrokové krytie
77.42
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.88
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.86
Čistý príjem na akciu
5.61
Účtovná hodnota na akciu
16.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.62
Vlastný kapitál na akciu
16.36
Úrokový dlh na akciu
18.48
Kapitálové výdavky na akciu
-2.49
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 76.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 59.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 79.49%, a rast prevádzkových príjmov, 79.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 76.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 76.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
76.35%
Rast hrubého zisku
59.12%
Rast EBIT
79.49%
Rast prevádzkového príjmu
79.49%
Rast čistého príjmu
76.10%
Rast zisku na akciu
76.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
69.18%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.22%
Rast dividend na akciu
53.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.03%
Rast voľných peňažných tokov
-23.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
412.14%
3-ročný rast výnosov na akciu
405.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
672.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
385.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1095.27%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
648.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
368.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
211.42%
5-ročný rast dividendy na akciu
2271.46%
3-ročný rast dividendy na akciu
447.01%
Rast pohľadávok
59.99%
Rast zásob
96.24%
Rast aktív
83.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.47%
Rast dlhu
492.52%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
32.89%
Rast výdavkov SGA
135.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 21,933,733,038, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.64, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.04%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -69.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,933,733,038
Kvalita príjmov
0.64
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.04%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-69.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-465.09%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.95%
Grahamovo číslo
45.42
Návratnosť hmotného majetku
8.17%
Graham Čistý čistý
-12.76
Pracovný kapitál
3,149,574,216
Hodnota hmotného majetku
3,498,996,645
Čistá hodnota obežného majetku
1,888,012,546
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,548,354,791
Priemerné záväzky
3,016,390,672
Priemerné zásoby
5,758,774,472.5
Počet dní neuhradených tržieb
183
Počet dní neuhradených záväzkov
292
Počet dní zásob na sklade
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -135.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 35.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.93
Pomer ceny k tržbám
2.76
Pomer ceny k peňažným tokom
35.51
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
9.98
Cena Reálna hodnota
4.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
35.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-135.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.35
Podniková hodnota k tržbám
3.51
Hodnota podniku nad EBITDA
14.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.31
Výnos zo zisku
6.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
