Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.300% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.047%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.018%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.009%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Nipro Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Nipro Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.046%. Okrem toho zdatnosť Nipro Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.036% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nipro Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1268, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1251. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8086.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 149.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (71.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
149.53%
Rýchly pomer
71.73%
Ukazovateľ hotovosti
22.16%
Ukazovatele ziskovosti
8086.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.18% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 52.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 42.43%, a EBT na EBIT, 89.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.18%
Efektívna daňová sadzba
52.89%
Čistý zisk na EBT
42.43%
EBT na EBIT
89.68%
EBIT na tržby
4.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
72
Dni nesplatených zásob
207
Prevádzkový cyklus
319.69
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
246
Obrat pohľadávok
3.25
Obrat záväzkov
4.94
Obrat zásob
1.76
Obrat dlhodobého majetku
1.22
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 686.29, a voľný peňažný tok na akciu, 686.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 486.98, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
686.29
Voľný peňažný tok na akciu
686.29
Peňažné prostriedky na akciu
486.98
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.61
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 53.86% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.46 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 62.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 71.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
53.86%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.46
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
62.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
71.10%
Úrokové krytie
4.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.57
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -13.56%, a rast prevádzkových príjmov, -13.56%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.61%
Rast hrubého zisku
7.51%
Rast EBIT
-13.56%
Rast prevádzkového príjmu
-13.56%
Rast zisku na akciu
-5.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
-11.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.56%
Rast dividend na akciu
203.72%
Rast prevádzkového peňažného toku
3.21%
Rast voľných peňažných tokov
3.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
27.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
17.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
215.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
69.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
66.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
37.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.96%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
11.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
61.45%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
9.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.85%
10-ročný rast dividend na akciu
36.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
-17.86%
3-ročný rast dividendy na akciu
6.65%
Rast pohľadávok
-0.17%
Rast zásob
7.26%
Rast aktív
8.89%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.04%
Rast dlhu
3.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.36, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.84, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.84
Pomer ceny k tržbám
0.36
Pomer ceny k peňažným tokom
1.84
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.79
Násobok hodnoty podniku
-7.57
Cena Reálna hodnota
0.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.84
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.84
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
