Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.323% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.032%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.031%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Astena Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Astena Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.058%. Okrem toho zdatnosť Astena Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.045% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Astena Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $493, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $489. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8095.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 126.20% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (84.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (16.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
126.20%
Rýchly pomer
84.30%
Ukazovateľ hotovosti
16.22%
Ukazovatele ziskovosti
8095.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.11%, a EBT na EBIT, 121.71%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.87%
Efektívna daňová sadzba
21.00%
Čistý zisk na EBT
79.11%
EBT na EBIT
121.71%
EBIT na tržby
3.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.26 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
84
Dni nesplatených zásob
115
Prevádzkový cyklus
251.21
Počet dní nesplatených záväzkov
125
Cyklus konverzie hotovosti
126
Obrat pohľadávok
2.68
Obrat záväzkov
2.92
Obrat zásob
3.17
Obrat dlhodobého majetku
3.54
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 89.20, a voľný peňažný tok na akciu, 89.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 118.30, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
89.20
Voľný peňažný tok na akciu
89.20
Peňažné prostriedky na akciu
118.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.31
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 22.43 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.33%
Úrokové krytie
22.43
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.31
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1317.36, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 29.47, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 720.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 535.79, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1317.36
Čistý príjem na akciu
29.47
Účtovná hodnota na akciu
720.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
535.79
Vlastný kapitál na akciu
720.21
Úrokový dlh na akciu
428.76
Kapitálové výdavky na akciu
-105.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 37.59%, a rast prevádzkových príjmov, 37.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 100.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 102.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.73%
Rast hrubého zisku
-1.74%
Rast EBIT
37.59%
Rast prevádzkového príjmu
37.59%
Rast čistého príjmu
100.61%
Rast zisku na akciu
102.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
102.40%
Rast váženého priemeru akcií
-0.88%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.88%
Rast dividend na akciu
-0.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
321.43%
Rast voľných peňažných tokov
33.18%
10-ročný rast výnosov na akciu
-15.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
-29.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
-33.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
168.31%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-18.63%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-66.94%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
31.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-51.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
44.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
21.38%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.37%
10-ročný rast dividend na akciu
205.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
85.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
27.33%
Rast pohľadávok
21.79%
Rast zásob
13.77%
Rast aktív
5.83%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.25%
Rast dlhu
13.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.50%
Rast výdavkov SGA
351.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,845,629,939, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.72%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -253.36%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,845,629,939
Kvalita príjmov
1.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
1.72%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-253.36%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-164.11%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.17%
Grahamovo číslo
691.00
Návratnosť hmotného majetku
1.94%
Graham Čistý čistý
-296.63
Pracovný kapitál
7,912,436,000
Hodnota hmotného majetku
21,142,808,000
Čistá hodnota obežného majetku
-759,167,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
17,808,767,500
Priemerné záväzky
10,274,306,500
Priemerné zásoby
10,142,699,500
Počet dní neuhradených tržieb
137
Počet dní neuhradených záväzkov
120
Počet dní zásob na sklade
107
ROIC
1.84%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.37, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.69
Pomer ceny k tržbám
0.37
Pomer ceny k peňažným tokom
5.56
Pomer ceny a zisku k rastu
0.12
Násobok hodnoty podniku
2.70
Cena Reálna hodnota
0.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.69
Podniková hodnota k tržbám
0.57
Hodnota podniku nad EBITDA
8.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.16
Výnos zo zisku
5.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
-12.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
