Zjednodušene povedané, Genes Tech Group Holdings Company Limited má 1000 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.109%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.068%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Genes Tech Group Holdings Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Genes Tech Group Holdings Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.117%. Okrem toho zdatnosť Genes Tech Group Holdings Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.148% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Genes Tech Group Holdings Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.052, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.052. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8257.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 146.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (29.79%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
146.05%
Rýchly pomer
29.79%
Ukazovateľ hotovosti
13.50%
Ukazovatele ziskovosti
8257.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.23%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.77%, a EBT na EBIT, 86.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.47%
Efektívna daňová sadzba
28.23%
Čistý zisk na EBT
71.77%
EBT na EBIT
86.57%
EBIT na tržby
10.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
30
Dni nesplatených zásob
370
Prevádzkový cyklus
419.59
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
380
Obrat pohľadávok
7.39
Obrat záväzkov
9.24
Obrat zásob
0.99
Obrat dlhodobého majetku
4.21
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.03, a voľný peňažný tok na akciu, -0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.15, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.03
Voľný peňažný tok na akciu
-0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.05
Pomer krytia peňažných tokov
-0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-21.80
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-21.80
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.79 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.79
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.10%
Úrokové krytie
7.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.61
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.33
Čistý príjem na akciu
0.09
Účtovná hodnota na akciu
0.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.72
Vlastný kapitál na akciu
0.81
Úrokový dlh na akciu
0.66
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -16.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 203.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 313.67%, a rast prevádzkových príjmov, 313.67%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 212.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 212.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-16.64%
Rast hrubého zisku
203.27%
Rast EBIT
313.67%
Rast prevádzkového príjmu
313.67%
Rast čistého príjmu
212.68%
Rast zisku na akciu
212.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
212.69%
Rast prevádzkového peňažného toku
-113.55%
Rast voľných peňažných tokov
-135.93%
10-ročný rast výnosov na akciu
101.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-133.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-107.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-117.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
70.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
63.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-37.14%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
277.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
65.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.62%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-17.70%
Rast zásob
-22.71%
Rast aktív
-15.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.07%
Rast dlhu
-6.89%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-36.17%
Rast výdavkov SGA
-2.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 752,019,600, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.10, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.06%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.27% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 107.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
752,019,600
Kvalita príjmov
-0.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Výskum a vývoj k tržbám
0.06%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.27%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
107.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-28.40%
Grahamovo číslo
1.28
Návratnosť hmotného majetku
4.50%
Graham Čistý čistý
-0.50
Pracovný kapitál
514,033,000
Hodnota hmotného majetku
715,747,000
Čistá hodnota obežného majetku
332,999,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
199,624,500
Priemerné záväzky
180,353,000
Priemerné zásoby
1,171,333,500
Počet dní neuhradených tržieb
49
Počet dní neuhradených záväzkov
39
Počet dní zásob na sklade
370
ROIC
6.88%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -8.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -9.34, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.35
Pomer ceny k tržbám
0.21
Pomer ceny k peňažným tokom
-9.34
Násobok hodnoty podniku
-1.37
Cena Reálna hodnota
0.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-9.34
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-8.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.33
Podniková hodnota k tržbám
0.56
Hodnota podniku nad EBITDA
4.17
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-67.27
Výnos zo zisku
33.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
-8.66%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
