Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.458% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.128%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.198%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Automatic Data Processing, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Automatic Data Processing, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.929%. Okrem toho zdatnosť Automatic Data Processing, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.258% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Automatic Data Processing, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $253.72, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $244.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ADP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (12.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.34%
Rýchly pomer
12.30%
Ukazovateľ hotovosti
6.00%
Ukazovatele ziskovosti
ADP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.64% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.26%, a EBT na EBIT, 200.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.64%
Efektívna daňová sadzba
22.74%
Čistý zisk na EBT
77.26%
EBT na EBIT
200.39%
EBIT na tržby
12.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
12
Prevádzkový cyklus
67.63
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
65
Obrat pohľadávok
5.40
Obrat záväzkov
119.54
Obrat dlhodobého majetku
18.11
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.85, a voľný peňažný tok na akciu, 8.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.02, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.57 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.85
Voľný peňažný tok na akciu
8.49
Peňažné prostriedky na akciu
8.02
Výplatný pomer
0.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
1.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
42.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.51
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.81% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.67 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 39.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.53 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.81%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.67
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
39.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.01%
Úrokové krytie
6.53
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
13.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 41.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.42, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
41.57
Čistý príjem na akciu
8.25
Účtovná hodnota na akciu
8.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.42
Vlastný kapitál na akciu
8.48
Úrokový dlh na akciu
17.96
Kapitálové výdavky na akciu
-1.38
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.18%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 14.47%, a rast prevádzkových príjmov, 14.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.19%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.18%
Rast hrubého zisku
10.04%
Rast EBIT
14.47%
Rast prevádzkového príjmu
14.47%
Rast čistého príjmu
15.70%
Rast zisku na akciu
17.19%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.29%
Rast váženého priemeru akcií
-1.22%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.28%
Rast dividend na akciu
16.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
35.75%
Rast voľných peňažných tokov
42.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
84.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
211.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
44.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
183.19%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
124.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.05%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-33.85%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
8.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-36.47%
10-ročný rast dividend na akciu
175.74%
5-ročný rast dividendy na akciu
90.60%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.80%
Rast pohľadávok
-5.08%
Rast aktív
-19.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.14%
Rast dlhu
-4.45%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.79%
Rast výdavkov SGA
9.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 92,182,523,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.23, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
92,182,523,000
Kvalita príjmov
1.23
Výskum a vývoj k tržbám
4.91%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.06%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.28%
Grahamovo číslo
39.67
Návratnosť hmotného majetku
7.22%
Graham Čistý čistý
-60.28
Pracovný kapitál
-597,000,000
Hodnota hmotného majetku
-173,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,291,300,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
3,090,100,000
Priemerné záväzky
103,500,000
Priemerné zásoby
18,166,800,000
Počet dní neuhradených tržieb
64
Počet dní neuhradených záväzkov
4
Počet dní zásob na sklade
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.75, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.75, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.37, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.79, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.89, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
21.75
Pomer ceny k účtovnej hodnote
21.75
Pomer ceny k tržbám
5.37
Pomer ceny k peňažným tokom
24.89
Pomer ceny a zisku k rastu
3.12
Násobok hodnoty podniku
17.96
Cena Reálna hodnota
21.75
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.89
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.79
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
25.91
Podniková hodnota k tržbám
5.36
Hodnota podniku nad EBITDA
17.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.91
Výnos zo zisku
3.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
