Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.394% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.241%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.167%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.072%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Adecoagro S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Adecoagro S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.186%. Okrem toho zdatnosť Adecoagro S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.122% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adecoagro S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AGRO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 213.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (107.62%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
213.68%
Rýchly pomer
107.62%
Ukazovateľ hotovosti
68.77%
Ukazovatele ziskovosti
AGRO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.10%, a EBT na EBIT, 93.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.58%
Efektívna daňová sadzba
25.76%
Čistý zisk na EBT
74.10%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na tržby
24.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1046.04% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
108
Dni nesplatených zásob
224
Prevádzkový cyklus
258.93
Počet dní nesplatených záväzkov
63
Cyklus konverzie hotovosti
196
Obrat pohľadávok
10.46
Obrat záväzkov
5.82
Obrat zásob
1.63
Obrat dlhodobého majetku
0.68
Obrat aktív
0.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.09, a voľný peňažný tok na akciu, 1.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.78, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.09
Voľný peňažný tok na akciu
1.14
Peňažné prostriedky na akciu
3.78
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.37
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.34
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.78 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 36.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.87 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.27%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.78
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
36.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.80%
Úrokové krytie
2.87
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.57
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.44
Čistý príjem na akciu
2.11
Účtovná hodnota na akciu
11.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.56
Vlastný kapitál na akciu
11.48
Úrokový dlh na akciu
9.62
Kapitálové výdavky na akciu
-2.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.08%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -20.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -23.83%, a rast prevádzkových príjmov, -23.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 109.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 115.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.08%
Rast hrubého zisku
-20.25%
Rast EBIT
-23.83%
Rast prevádzkového príjmu
-23.83%
Rast čistého príjmu
109.26%
Rast zisku na akciu
115.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
115.31%
Rast váženého priemeru akcií
-2.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.67%
Rast dividend na akciu
2.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.33%
Rast voľných peňažných tokov
41.72%
10-ročný rast výnosov na akciu
117.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
68.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
393.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
120.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1100.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1101.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
23094.80%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
64.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.92%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
45.73%
Rast pohľadávok
-2.50%
Rast zásob
-1.31%
Rast aktív
1.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.19%
Rast dlhu
-4.63%
Rast výdavkov SGA
11.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,132,399,200, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -55.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,132,399,200
Kvalita príjmov
1.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-55.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-19.87%
Kapitálové výdavky k odpisom
-138.37%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.70%
Grahamovo číslo
23.36
Návratnosť hmotného majetku
7.21%
Graham Čistý čistý
-10.72
Pracovný kapitál
561,620,000
Hodnota hmotného majetku
1,238,129,000
Čistá hodnota obežného majetku
-843,572,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
130,954,000
Priemerné záväzky
169,125,500
Priemerné zásoby
506,517,000
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
60
Počet dní zásob na sklade
215
ROIC
6.46%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.98, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.98, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.65, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.98
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.98
Pomer ceny k tržbám
0.89
Pomer ceny k peňažným tokom
3.65
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
0.39
Cena Reálna hodnota
0.98
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.65
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.97
Podniková hodnota k tržbám
1.74
Hodnota podniku nad EBITDA
5.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.83
Výnos zo zisku
19.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
