Zjednodušene povedané, Arthur J. Gallagher & Co. má 218.5 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.665% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.209%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.018%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Arthur J. Gallagher & Co. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Arthur J. Gallagher & Co. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.102%. Okrem toho zdatnosť Arthur J. Gallagher & Co. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.104% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arthur J. Gallagher & Co. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $241, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $234.33. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AJG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 104.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (14.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
104.65%
Rýchly pomer
14.92%
Ukazovateľ hotovosti
4.45%
Ukazovatele ziskovosti
AJG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.77% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.72%, a EBT na EBIT, 60.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.77%
Efektívna daňová sadzba
19.22%
Čistý zisk na EBT
80.72%
EBT na EBIT
60.96%
EBIT na tržby
20.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
15
Prevádzkový cyklus
142.99
Počet dní nesplatených záväzkov
4050
Cyklus konverzie hotovosti
-3907
Obrat pohľadávok
2.55
Obrat záväzkov
0.09
Obrat dlhodobého majetku
9.71
Obrat aktív
0.17
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.00, a voľný peňažný tok na akciu, 10.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.12, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.00
Voľný peňažný tok na akciu
10.11
Peňažné prostriedky na akciu
8.12
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
0.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.18
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.36
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.52
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.58% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.73 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.58%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.73
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.29%
Úrokové krytie
6.91
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 46.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 50.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -24.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
46.87
Čistý príjem na akciu
4.51
Účtovná hodnota na akciu
50.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-24.63
Vlastný kapitál na akciu
50.14
Úrokový dlh na akciu
40.08
Kapitálové výdavky na akciu
-0.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.01%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -213.34%, a rast prevádzkových príjmov, -213.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -12.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -14.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.79%
Rast hrubého zisku
18.01%
Rast EBIT
-213.34%
Rast prevádzkového príjmu
-213.34%
Rast čistého príjmu
-12.99%
Rast zisku na akciu
-14.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
-14.84%
Rast váženého priemeru akcií
2.19%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.14%
Rast dividend na akciu
7.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
-4.41%
Rast voľných peňažných tokov
-5.38%
10-ročný rast výnosov na akciu
89.99%
5-ročný rast výnosov na akciu
23.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
248.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
125.81%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.04%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
116.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
30.14%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
5.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
209.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
103.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
54.81%
10-ročný rast dividend na akciu
55.56%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
21.17%
Rast pohľadávok
-76.92%
Rast zásob
485.84%
Rast aktív
32.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.32%
Rast dlhu
29.65%
Rast výdavkov SGA
-97.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 55,672,412,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 31.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.53%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,672,412,000
Kvalita príjmov
2.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
31.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.53%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-27.80%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.31%
Grahamovo číslo
71.34
Návratnosť hmotného majetku
2.73%
Graham Čistý čistý
-109.10
Pracovný kapitál
1,051,400,000
Hodnota hmotného majetku
-5,293,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-8,684,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
10,097,750,000
Priemerné záväzky
10,625,650,000
Priemerné zásoby
15,849,450,000
Počet dní neuhradených tržieb
137
Počet dní neuhradených záväzkov
160
Počet dní zásob na sklade
1696
ROIC
-8.47%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.60, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.76
Pomer ceny k tržbám
5.11
Pomer ceny k peňažným tokom
22.51
Pomer ceny a zisku k rastu
1.91
Násobok hodnoty podniku
16.92
Cena Reálna hodnota
4.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.60
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.48
Podniková hodnota k tržbám
5.53
Hodnota podniku nad EBITDA
21.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.40
Výnos zo zisku
2.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.80%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
