Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.329% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.061%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.088%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.069%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fanhua Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fanhua Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.139%. Okrem toho zdatnosť Fanhua Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.065% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fanhua Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.13. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FANH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 232.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (224.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (50.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
232.04%
Rýchly pomer
224.40%
Ukazovateľ hotovosti
50.94%
Ukazovatele ziskovosti
FANH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.18%, a EBT na EBIT, 178.64%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.94%
Efektívna daňová sadzba
16.98%
Čistý zisk na EBT
80.18%
EBT na EBIT
178.64%
EBIT na tržby
6.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.32 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 425.79% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
224
Dni nesplatených zásob
13
Prevádzkový cyklus
98.32
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
56
Obrat pohľadávok
4.26
Obrat záväzkov
8.54
Obrat zásob
28.98
Obrat dlhodobého majetku
14.05
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.25, a voľný peňažný tok na akciu, 2.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 34.12, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.25
Voľný peňažný tok na akciu
2.25
Peňažné prostriedky na akciu
34.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.46
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.23% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -15.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.23%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.38%
Úrokové krytie
-15.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 59.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 38.40, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 35.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
59.30
Čistý príjem na akciu
5.20
Účtovná hodnota na akciu
38.40
Hmotná účtovná hodnota na akciu
35.32
Vlastný kapitál na akciu
38.40
Úrokový dlh na akciu
5.43
Kapitálové výdavky na akciu
-0.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.98%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.10%, a rast prevádzkových príjmov, 16.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 80.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 80.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.98%
Rast hrubého zisku
6.79%
Rast EBIT
16.10%
Rast prevádzkového príjmu
16.10%
Rast čistého príjmu
80.58%
Rast zisku na akciu
80.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
79.93%
Rast váženého priemeru akcií
0.42%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.21%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-26.11%
Rast voľných peňažných tokov
47.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
68.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
5.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
-2.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-47.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-78.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-74.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
171.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-47.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-36.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-14.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.45%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-16.41%
Rast zásob
23.49%
Rast aktív
31.12%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.05%
Rast dlhu
70.05%
Rast výdavkov SGA
4.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,316,945,738.353, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,316,945,738.353
Kvalita príjmov
0.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.19
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-38.17%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.53%
Grahamovo číslo
67.03
Návratnosť hmotného majetku
7.75%
Graham Čistý čistý
8.03
Pracovný kapitál
1,351,787,000
Hodnota hmotného majetku
1,905,053,000
Čistá hodnota obežného majetku
662,199,000
Priemerné pohľadávky
824,887,500
Priemerné záväzky
344,016,500
Priemerné zásoby
66,998,500
Počet dní neuhradených tržieb
86
Počet dní neuhradených záväzkov
43
Počet dní zásob na sklade
13
ROIC
6.88%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.45, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.51
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny k peňažným tokom
10.45
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
69.46
Cena Reálna hodnota
0.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.45
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.23
Podniková hodnota k tržbám
0.72
Hodnota podniku nad EBITDA
29.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
22.76
Výnos zo zisku
11.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
