Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.211% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.123%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.097%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.168%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CorVel Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CorVel Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.347%. Okrem toho zdatnosť CorVel Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.371% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CorVel Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $243.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $239.98. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CRVL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 156.27% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.79%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
156.27%
Rýchly pomer
105.98%
Ukazovateľ hotovosti
56.79%
Ukazovatele ziskovosti
CRVL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.83%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.29%
Efektívna daňová sadzba
21.17%
Čistý zisk na EBT
78.83%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
12.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 834.82% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Prevádzkový cyklus
43.72
Počet dní nesplatených záväzkov
9
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
8.35
Obrat záväzkov
40.87
Obrat dlhodobého majetku
7.01
Obrat aktív
1.74
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.66, a voľný peňažný tok na akciu, 4.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.25, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.66
Voľný peňažný tok na akciu
4.12
Peňažné prostriedky na akciu
6.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
2.99
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.67
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.67
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.18%
Úrokové krytie
5.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.99
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.92%, a rast prevádzkových príjmov, -1.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 2.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.19%
Rast hrubého zisku
4.04%
Rast EBIT
-1.92%
Rast prevádzkového príjmu
-1.92%
Rast čistého príjmu
-0.07%
Rast zisku na akciu
2.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
3.01%
Rast váženého priemeru akcií
-2.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.95%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.41%
Rast voľných peňažných tokov
49.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
92.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
7.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
218.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
101.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
48.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
133.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
28.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.71%
Rast pohľadávok
-1.88%
Rast aktív
-5.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.48%
Rast dlhu
-44.69%
Rast výdavkov SGA
9.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 62.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 45.79, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
18.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
18.97
Pomer ceny k tržbám
5.72
Pomer ceny k peňažným tokom
45.79
Pomer ceny a zisku k rastu
13.33
Násobok hodnoty podniku
41.65
Cena Reálna hodnota
18.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
45.79
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
62.87
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
