Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.474% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.531%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.215%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Air Lease Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Air Lease Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť Air Lease Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.047% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Air Lease Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $51.02, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $49.87. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
AL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.83%, a EBT na EBIT, 50.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 53.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.94%
Efektívna daňová sadzba
2.31%
Čistý zisk na EBT
79.83%
EBT na EBIT
50.76%
EBIT na tržby
53.08%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 15.94, a voľný peňažný tok na akciu, -19.54, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.99, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.65, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
15.94
Voľný peňažný tok na akciu
-19.54
Peňažné prostriedky na akciu
4.99
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.65
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.44
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 3.62 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
3.62
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 64.50, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 64.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.19
Čistý príjem na akciu
5.54
Účtovná hodnota na akciu
64.50
Hmotná účtovná hodnota na akciu
64.50
Vlastný kapitál na akciu
64.50
Úrokový dlh na akciu
202.20
Kapitálové výdavky na akciu
-40.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 108.49%, a rast prevádzkových príjmov, 108.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 733.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 693.10%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.87%
Rast hrubého zisku
11.98%
Rast EBIT
108.49%
Rast prevádzkového príjmu
108.49%
Rast čistého príjmu
733.47%
Rast zisku na akciu
693.10%
Rast zriedeného zisku na akciu
693.10%
Rast váženého priemeru akcií
-0.56%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.17%
Rast dividend na akciu
5.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
26.39%
Rast voľných peňažných tokov
-23.19%
10-ročný rast výnosov na akciu
186.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
59.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
36.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
144.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.30%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
195.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
20.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
21.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
159.52%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
48.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.76%
10-ročný rast dividend na akciu
1468.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
213.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.94%
Rast pohľadávok
1285.04%
Rast zásob
-3744.79%
Rast aktív
7.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.33%
Rast dlhu
2.91%
Rast výdavkov SGA
27.93%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,377,340,390.72, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -2.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -259.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,377,340,390.72
Kvalita príjmov
2.84
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-2.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-259.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-168.64%
Kapitálové výdavky k odpisom
-423.66%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.29%
Grahamovo číslo
89.64
Návratnosť hmotného majetku
1.98%
Graham Čistý čistý
-207.64
Pracovný kapitál
-843,509,000
Hodnota hmotného majetku
7,800,379,000
Čistá hodnota obežného majetku
-22,827,722,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
182,659,500
Priemerné záväzky
930,519,500
Priemerné zásoby
-485,209,500
Počet dní neuhradených tržieb
46
Počet dní neuhradených záväzkov
247
Počet dní zásob na sklade
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -2.56, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
2.04
Pomer ceny k peňažným tokom
3.12
Pomer ceny a zisku k rastu
0.20
Násobok hodnoty podniku
3.76
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.56
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.65
Podniková hodnota k tržbám
8.71
Hodnota podniku nad EBITDA
12.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.38
Výnos zo zisku
13.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
-59.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
