Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.154% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.066%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.042%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Arcos Dorados Holdings Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Arcos Dorados Holdings Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.423%. Okrem toho zdatnosť Arcos Dorados Holdings Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.131% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arcos Dorados Holdings Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.67. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ARCO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 71.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (46.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
71.91%
Rýchly pomer
46.90%
Ukazovateľ hotovosti
23.37%
Ukazovatele ziskovosti
ARCO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.18%, a EBT na EBIT, 97.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.59%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.42%
Efektívna daňová sadzba
34.41%
Čistý zisk na EBT
65.18%
EBT na EBIT
97.44%
EBIT na tržby
6.59%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.72 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
47
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
17.73
Počet dní nesplatených záväzkov
37
Cyklus konverzie hotovosti
-20
Obrat pohľadávok
29.27
Obrat záväzkov
9.78
Obrat zásob
69.39
Obrat dlhodobého majetku
2.09
Obrat aktív
1.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.59, a voľný peňažný tok na akciu, 0.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.17, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.59
Voľný peňažný tok na akciu
0.08
Peňažné prostriedky na akciu
1.17
Výplatný pomer
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.05
Pomer krytia peňažných tokov
0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.94
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.67 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 62.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.67
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
62.55%
Úrokové krytie
10.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 20.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.86, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
20.57
Čistý príjem na akciu
0.86
Účtovná hodnota na akciu
2.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.12
Vlastný kapitál na akciu
2.45
Úrokový dlh na akciu
4.09
Kapitálové výdavky na akciu
-1.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 19.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -67.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 115.80%, a rast prevádzkových príjmov, 115.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 29.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 28.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
19.70%
Rast hrubého zisku
-67.37%
Rast EBIT
115.80%
Rast prevádzkového príjmu
115.80%
Rast čistého príjmu
29.16%
Rast zisku na akciu
28.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
28.36%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Rast dividend na akciu
26.66%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.57%
Rast voľných peňažných tokov
-82.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
6.95%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.57%
3-ročný rast výnosov na akciu
112.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
75.28%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
114.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2233.13%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
235.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
395.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
218.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-26.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
154.38%
10-ročný rast dividend na akciu
6.20%
5-ročný rast dividendy na akciu
92.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
281.91%
Rast pohľadávok
-2.04%
Rast zásob
5.47%
Rast aktív
14.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
59.16%
Rast dlhu
9.74%
Rast výdavkov SGA
123.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,190,015,384.28, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -94.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,190,015,384.28
Kvalita príjmov
2.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-94.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-241.24%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.36%
Grahamovo číslo
6.88
Návratnosť hmotného majetku
6.15%
Graham Čistý čistý
-10.06
Pracovný kapitál
-236,392,000
Hodnota hmotného majetku
446,813,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,897,121,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
149,521,500
Priemerné záväzky
364,227,000
Priemerné zásoby
51,459,000
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
39
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
14.88%
ROE
0.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 133.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.53
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
6.99
Násobok hodnoty podniku
2.28
Cena Reálna hodnota
4.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
133.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.19
Podniková hodnota k tržbám
0.97
Hodnota podniku nad EBITDA
9.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.97
Výnos zo zisku
6.78%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
