Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.031%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.066%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.007%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Banco Bradesco S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Banco Bradesco S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.078%. Okrem toho zdatnosť Banco Bradesco S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Banco Bradesco S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BBD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 46.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (66.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (29.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
46.14%
Rýchly pomer
66.94%
Ukazovateľ hotovosti
29.46%
Ukazovatele ziskovosti
BBD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -68.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 179.05%, a EBT na EBIT, 117.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.67%
Efektívna daňová sadzba
-68.99%
Čistý zisk na EBT
179.05%
EBT na EBIT
117.09%
EBIT na tržby
3.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
67
Obrat pohľadávok
8.56
Obrat dlhodobého majetku
18.49
Obrat aktív
0.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.18, a voľný peňažný tok na akciu, 12.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 33.15, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.71, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.18
Voľný peňažný tok na akciu
12.39
Peňažné prostriedky na akciu
33.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.71
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
16.76
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
16.76
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 63.40%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 79.37%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
63.40%
Celkový dlh ku kapitalizácii
79.37%
Úrokové krytie
0.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
11.79
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 28.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.63, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
28.45
Čistý príjem na akciu
1.34
Účtovná hodnota na akciu
15.63
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.61
Vlastný kapitál na akciu
15.63
Úrokový dlh na akciu
72.93
Kapitálové výdavky na akciu
-0.86
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 177.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 184.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -90.69%, a rast prevádzkových príjmov, -90.69%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -32.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -32.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
177.79%
Rast hrubého zisku
184.74%
Rast EBIT
-90.69%
Rast prevádzkového príjmu
-90.69%
Rast čistého príjmu
-32.85%
Rast zisku na akciu
-32.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
-32.66%
Rast váženého priemeru akcií
-0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.14%
Rast prevádzkového peňažného toku
339.76%
Rast voľných peňažných tokov
439.44%
10-ročný rast výnosov na akciu
427.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
242.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
269.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
85.11%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2939.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.54%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
15.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-13.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-9.60%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
132.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
34.45%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
14.75%
Rast pohľadávok
-0.69%
Rast zásob
70.27%
Rast aktív
7.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.25%
Rast dlhu
78.21%
Rast výdavkov SGA
-4.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 631,252,434,481.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 12.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.15% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.98%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
631,252,434,481.1
Kvalita príjmov
12.89
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.15%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.02%
Kapitálové výdavky k odpisom
-140.19%
Grahamovo číslo
21.70
Návratnosť hmotného majetku
0.75%
Graham Čistý čistý
-135.52
Pracovný kapitál
-258,524,986,000
Hodnota hmotného majetku
144,906,978,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,467,469,180,000
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
25,677,417,000
Priemerné záväzky
44,889,325,500
Priemerné zásoby
-146,456,917,500
Počet dní neuhradených tržieb
31
ROIC
2.81%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.01, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.86
Pomer ceny k tržbám
0.68
Pomer ceny k peňažným tokom
1.01
Násobok hodnoty podniku
-25.39
Cena Reálna hodnota
0.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.01
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.09
Podniková hodnota k tržbám
2.08
Hodnota podniku nad EBITDA
154.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.44
Výnos zo zisku
7.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
96.56%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
