Zjednodušene povedané, MediaAlpha, Inc. má 66.695 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.175% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.068%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.078%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.204%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MediaAlpha, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MediaAlpha, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 2.023%. Okrem toho zdatnosť MediaAlpha, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.356% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MediaAlpha, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.61, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MAX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 99.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (94.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
99.14%
Rýchly pomer
94.34%
Ukazovateľ hotovosti
18.97%
Ukazovatele ziskovosti
MAX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -10.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.10%, a EBT na EBIT, 160.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -6.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-10.91%
Efektívna daňová sadzba
1.17%
Čistý zisk na EBT
71.10%
EBT na EBIT
160.82%
EBIT na tržby
-6.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Prevádzkový cyklus
52.05
Počet dní nesplatených záväzkov
59
Cyklus konverzie hotovosti
-7
Obrat pohľadávok
7.01
Obrat záväzkov
6.21
Obrat zásob
332753000.00
Obrat aktív
2.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.19, a voľný peňažný tok na akciu, 0.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.30, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.19
Voľný peňažný tok na akciu
0.19
Peňažné prostriedky na akciu
0.30
Výplatný pomer
-0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.79
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
121.47
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
17.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 112.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -9.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 113.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 112.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.75 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
112.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-9.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
113.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii
112.46%
Úrokové krytie
-1.75
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-8.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.89, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.23, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -3.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.52
Čistý príjem na akciu
-0.89
Účtovná hodnota na akciu
-0.23
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-3.69
Vlastný kapitál na akciu
-0.23
Úrokový dlh na akciu
4.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -15.45%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -14.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -198.94%, a rast prevádzkových príjmov, -198.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 44.21%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 48.55%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-15.45%
Rast hrubého zisku
-14.65%
Rast EBIT
-198.94%
Rast prevádzkového príjmu
-198.94%
Rast čistého príjmu
44.21%
Rast zisku na akciu
48.55%
Rast zriedeného zisku na akciu
48.55%
Rast váženého priemeru akcií
8.65%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
8.65%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-28.45%
Rast voľných peňažných tokov
-28.46%
10-ročný rast výnosov na akciu
-7.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
-7.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
-51.36%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-36.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-36.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-71.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-258.54%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-258.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-380.47%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-118.08%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-118.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
92.57%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-10.38%
Rast aktív
-9.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
40.76%
Rast dlhu
-4.30%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-12.43%
Rast výdavkov SGA
-4.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 666,075,588.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.76%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 47.92% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.36%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
666,075,588.4
Kvalita príjmov
-0.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Výskum a vývoj k tržbám
4.76%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
47.92%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.36%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.02%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1.00%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
13.74%
Grahamovo číslo
2.12
Návratnosť hmotného majetku
-50.42%
Graham Čistý čistý
-4.19
Pracovný kapitál
-5,148,000
Hodnota hmotného majetku
-168,179,000
Čistá hodnota obežného majetku
-173,777,000
Investovaný kapitál
-17
Priemerné pohľadávky
56,885,500
Priemerné záväzky
55,135,500
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
51
Počet dní neuhradených záväzkov
63
ROIC
-23.63%
ROE
3.93%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -50.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -50.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 143.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 103.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-50.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-50.92
Pomer ceny k tržbám
3.31
Pomer ceny k peňažným tokom
103.82
Pomer ceny a zisku k rastu
10.25
Násobok hodnoty podniku
-49.52
Cena Reálna hodnota
-50.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
103.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
143.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-49.36
Podniková hodnota k tržbám
1.72
Hodnota podniku nad EBITDA
-20.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
32.92
Výnos zo zisku
-7.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
