Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.417% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.057%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.044%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Burlington Stores, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Burlington Stores, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.391%. Okrem toho zdatnosť Burlington Stores, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.098% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Burlington Stores, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $181.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $175.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BURL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 114.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (49.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (45.61%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
114.70%
Rýchly pomer
49.28%
Ukazovateľ hotovosti
45.61%
Ukazovatele ziskovosti
BURL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.92%, a EBT na EBIT, 83.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.79%
Efektívna daňová sadzba
27.08%
Čistý zisk na EBT
72.92%
EBT na EBIT
83.97%
EBIT na tržby
5.70%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
49
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
72.80
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
11
Obrat pohľadávok
130.81
Obrat záväzkov
5.93
Obrat zásob
5.21
Obrat dlhodobého majetku
1.94
Obrat aktív
1.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.58, a voľný peňažný tok na akciu, 5.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.47, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.58
Voľný peňažný tok na akciu
5.17
Peňažné prostriedky na akciu
14.47
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.38
Pomer krytia peňažných tokov
0.48
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.62
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.62
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.29% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 57.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.80 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.29%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
57.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.29%
Úrokové krytie
6.80
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 150.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
150.27
Čistý príjem na akciu
5.25
Účtovná hodnota na akciu
15.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.01
Vlastný kapitál na akciu
15.42
Úrokový dlh na akciu
29.09
Kapitálové výdavky na akciu
-8.00
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 35.10%, a rast prevádzkových príjmov, 35.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 47.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.67%
Rast hrubého zisku
8.39%
Rast EBIT
35.10%
Rast prevádzkového príjmu
35.10%
Rast čistého príjmu
47.59%
Rast zisku na akciu
49.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.86%
Rast váženého priemeru akcií
-1.47%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.49%
Rast prevádzkového peňažného toku
45.67%
Rast voľných peňažných tokov
141.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
1144.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1615.69%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
40.31%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
304.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
11918.07%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
260.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3886.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
219.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
118.79%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
4.60%
Rast zásob
-7.96%
Rast aktív
6.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.29%
Rast dlhu
2.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.49%
Rast výdavkov SGA
13.75%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,602,397,560, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.56, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.33, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.24%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.70% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -59.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,602,397,560
Kvalita príjmov
2.56
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.33
Výskum a vývoj k tržbám
0.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.70%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-59.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-168.46%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.86%
Grahamovo číslo
42.68
Návratnosť hmotného majetku
4.58%
Graham Čistý čistý
-80.17
Pracovný kapitál
298,238,000
Hodnota hmotného majetku
711,868,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,382,884,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
72,726,000
Priemerné záväzky
956,071,500
Priemerné zásoby
1,134,911,500
Počet dní neuhradených tržieb
3
Počet dní neuhradených záväzkov
59
Počet dní zásob na sklade
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 36.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
12.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
12.25
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
14.06
Pomer ceny a zisku k rastu
0.73
Násobok hodnoty podniku
9.40
Cena Reálna hodnota
12.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
36.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.76
Podniková hodnota k tržbám
1.71
Hodnota podniku nad EBITDA
19.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.11
Výnos zo zisku
2.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.76%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
