Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.552% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.418%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.332%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.172%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cheniere Energy Partners, L.P. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cheniere Energy Partners, L.P. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 3.460%. Okrem toho zdatnosť Cheniere Energy Partners, L.P. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.260% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cheniere Energy Partners, L.P. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $49.34, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $48.53. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CQP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 37.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (24.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (11.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
37.42%
Rýchly pomer
24.76%
Ukazovateľ hotovosti
11.30%
Ukazovatele ziskovosti
CQP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 79.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.83%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.19%
Efektívna daňová sadzba
21.26%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
79.35%
EBIT na tržby
41.83%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
25
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
28.09
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
25
Obrat pohľadávok
22.78
Obrat záväzkov
119.24
Obrat zásob
30.25
Obrat dlhodobého majetku
0.56
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.06, a voľný peňažný tok na akciu, 5.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.69, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.96 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.06
Voľný peňažný tok na akciu
5.71
Peňažné prostriedky na akciu
0.69
Výplatný pomer
0.96
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.37
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
17.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.96
Pomer vyplatených dividend
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 90.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 18.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 94.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 94.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.63 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
90.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
18.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
94.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
94.90%
Úrokové krytie
4.63
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
20.56
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.97
Čistý príjem na akciu
8.79
Účtovná hodnota na akciu
1.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.62
Vlastný kapitál na akciu
1.75
Úrokový dlh na akciu
34.74
Kapitálové výdavky na akciu
-0.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -43.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 48.99%, a rast prevádzkových príjmov, 48.99%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 168.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 112.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-43.83%
Rast hrubého zisku
39.74%
Rast EBIT
48.99%
Rast prevádzkového príjmu
48.99%
Rast čistého príjmu
168.73%
Rast zisku na akciu
112.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
112.54%
Rast dividend na akciu
10.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
-25.07%
Rast voľných peňažných tokov
-21.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
2357.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
5845.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
65.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1309.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
233.91%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
330.62%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-64.85%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
5.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.34%
10-ročný rast dividend na akciu
2069.65%
5-ročný rast dividendy na akciu
161.19%
3-ročný rast dividendy na akciu
76.47%
Rast pohľadávok
-44.74%
Rast zásob
-11.25%
Rast aktív
-7.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
139.65%
Rast dlhu
-1.93%
Rast výdavkov SGA
2.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 39,514,360,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,514,360,000
Kvalita príjmov
0.73
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-32.74%
Grahamovo číslo
18.58
Návratnosť hmotného majetku
23.50%
Graham Čistý čistý
-36.68
Pracovný kapitál
15,000,000
Hodnota hmotného majetku
-784,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-17,305,000,000
Investovaný kapitál
19
Priemerné pohľadávky
914,500,000
Priemerné záväzky
50,500,000
Priemerné zásoby
151,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
7
Počet dní zásob na sklade
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 27.45, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 27.45, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
27.45
Pomer ceny k účtovnej hodnote
27.45
Pomer ceny k tržbám
2.58
Pomer ceny k peňažným tokom
7.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.32
Násobok hodnoty podniku
1.75
Cena Reálna hodnota
27.45
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
28.52
Podniková hodnota k tržbám
4.09
Hodnota podniku nad EBITDA
6.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.71
Výnos zo zisku
17.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
