Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.952% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.761%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.271%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CareTrust REIT, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CareTrust REIT, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.051%. Okrem toho zdatnosť CareTrust REIT, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.075% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CareTrust REIT, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CTRE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 439.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (418.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (417.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
439.37%
Rýchly pomer
418.08%
Ukazovateľ hotovosti
417.52%
Ukazovatele ziskovosti
CTRE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 41.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.02%, a EBT na EBIT, 35.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 76.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.05%
Efektívna daňová sadzba
41.09%
Čistý zisk na EBT
100.02%
EBT na EBIT
35.53%
EBIT na tržby
76.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 50278.23% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
418
Prevádzkový cyklus
0.73
Počet dní nesplatených záväzkov
1293
Cyklus konverzie hotovosti
-1293
Obrat pohľadávok
502.78
Obrat záväzkov
0.28
Obrat aktív
0.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.27, a voľný peňažný tok na akciu, 1.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.42, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.78, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.27
Voľný peňažný tok na akciu
1.18
Peňažné prostriedky na akciu
2.42
Výplatný pomer
2.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.78
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
14.10
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.22
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.57% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.42 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 29.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.60%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.57%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.42
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
29.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.60%
Úrokové krytie
3.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.87
Čistý príjem na akciu
0.51
Účtovná hodnota na akciu
13.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.32
Vlastný kapitál na akciu
13.35
Úrokový dlh na akciu
6.00
Kapitálové výdavky na akciu
-0.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 45.80%, a rast prevádzkových príjmov, 45.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 15.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.92%
Rast hrubého zisku
6.10%
Rast EBIT
45.80%
Rast prevádzkového príjmu
45.80%
Rast čistého príjmu
25.34%
Rast zisku na akciu
15.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.91%
Rast váženého priemeru akcií
9.77%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
9.77%
Rast dividend na akciu
-0.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
7.17%
Rast voľných peňažných tokov
4.86%
10-ročný rast výnosov na akciu
-14.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
-4.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
1.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
21.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4.75%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2950.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-30.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
82.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
37.93%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.01%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
11.19%
Rast pohľadávok
-5.05%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
28.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
51.96%
Rast dlhu
-17.22%
Rast výdavkov SGA
8.13%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,676,831,760, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.09%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,676,831,760
Kvalita príjmov
2.88
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.09%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-21.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.59%
Grahamovo číslo
12.33
Návratnosť hmotného majetku
2.58%
Graham Čistý čistý
-3.50
Pracovný kapitál
239,331,000
Hodnota hmotného majetku
1,413,434,000
Čistá hodnota obežného majetku
-356,267,000
Priemerné pohľadávky
405,500
Priemerné záväzky
29,176,000
Priemerné zásoby
300,500
Počet dní neuhradených tržieb
1
Počet dní neuhradených záväzkov
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 16.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.11
Pomer ceny k tržbám
16.13
Pomer ceny k peňažným tokom
19.30
Pomer ceny a zisku k rastu
0.32
Násobok hodnoty podniku
15.57
Cena Reálna hodnota
2.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.68
Podniková hodnota k tržbám
13.48
Hodnota podniku nad EBITDA
14.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.30
Výnos zo zisku
2.26%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
