Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.971% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.110%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.118%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Deutsche Bank Aktiengesellschaft na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.062%. Okrem toho zdatnosť Deutsche Bank Aktiengesellschaft vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.003% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Deutsche Bank Aktiengesellschaft tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.05. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 558.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (349.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (278.51%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
558.26%
Rýchly pomer
349.27%
Ukazovateľ hotovosti
278.51%
Ukazovatele ziskovosti
DB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 39.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.12%, a EBT na EBIT, 142.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.69%
Efektívna daňová sadzba
39.34%
Čistý zisk na EBT
75.12%
EBT na EBIT
142.48%
EBIT na tržby
11.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 2289.57% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
349
Dni nesplatených zásob
49871
Prevádzkový cyklus
49887.26
Cyklus konverzie hotovosti
49887
Obrat pohľadávok
22.90
Obrat zásob
0.01
Obrat dlhodobého majetku
5.97
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 96.57, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
96.57
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.58% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.95 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 64.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.58%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.95
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
64.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.05%
Úrokové krytie
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
20.32
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.26, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.13, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 33.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.26
Čistý príjem na akciu
2.07
Účtovná hodnota na akciu
36.13
Hmotná účtovná hodnota na akciu
33.43
Vlastný kapitál na akciu
36.13
Úrokový dlh na akciu
83.16
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 2.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -61.62%, a rast prevádzkových príjmov, -61.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -21.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -14.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.70%
Rast hrubého zisku
2.70%
Rast EBIT
-61.62%
Rast prevádzkového príjmu
-61.62%
Rast čistého príjmu
-21.14%
Rast zisku na akciu
-14.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
-14.35%
Rast váženého priemeru akcií
-1.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.02%
Rast dividend na akciu
51.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
365.31%
Rast voľných peňažných tokov
311.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
-50.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
11.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
17.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-55.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
110.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-81.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
264.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1530.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
781.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-22.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
13.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.68%
10-ročný rast dividend na akciu
-54.69%
5-ročný rast dividendy na akciu
173.68%
Rast pohľadávok
2.37%
Rast zásob
-8.09%
Rast aktív
-1.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.78%
Rast dlhu
-1.48%
Rast výdavkov SGA
25.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -15,035,848,291.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.87, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.56% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.53%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-15,035,848,291.5
Kvalita príjmov
0.87
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.37
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.56%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.53%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-21.73%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.75%
Grahamovo číslo
41.03
Návratnosť hmotného majetku
0.33%
Graham Čistý čistý
-603.70
Pracovný kapitál
82,472,000,000
Hodnota hmotného majetku
69,004,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,062,519,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
77,329,500,000
Priemerné záväzky
85,930,500,000
Priemerné zásoby
-533,773,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.49
Pomer ceny k tržbám
0.84
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
243.34
Cena Reálna hodnota
0.49
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.34
Podniková hodnota k tržbám
-0.55
Hodnota podniku nad EBITDA
14.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.68
Výnos zo zisku
16.89%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
