Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.410% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.065%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.110%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.292%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Exmar NV pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Exmar NV na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.425%. Okrem toho zdatnosť Exmar NV vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Exmar NV tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.19, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EXM.BR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 463.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (427.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (361.56%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
463.73%
Rýchly pomer
427.38%
Ukazovateľ hotovosti
361.56%
Ukazovatele ziskovosti
EXM.BR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 112.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.91%, a EBT na EBIT, 1731.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
112.25%
Efektívna daňová sadzba
1.08%
Čistý zisk na EBT
98.91%
EBT na EBIT
1731.36%
EBIT na tržby
6.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.64 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 379.74% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
427
Dni nesplatených zásob
30
Prevádzkový cyklus
126.20
Počet dní nesplatených záväzkov
189
Cyklus konverzie hotovosti
-62
Obrat pohľadávok
3.80
Obrat záväzkov
1.93
Obrat zásob
12.14
Obrat dlhodobého majetku
0.66
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.76, a voľný peňažný tok na akciu, 0.36, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.73, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.35 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.76
Voľný peňažný tok na akciu
0.36
Peňažné prostriedky na akciu
7.73
Výplatný pomer
0.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.47
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.31
Pomer vyplatených dividend
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.23%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.71%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.49
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.72, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.60, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.72
Čistý príjem na akciu
5.60
Účtovná hodnota na akciu
13.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.95
Vlastný kapitál na akciu
13.95
Úrokový dlh na akciu
4.04
Kapitálové výdavky na akciu
-0.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.98%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -21.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -158.15%, a rast prevádzkových príjmov, -158.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 2661.35%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 2700.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.98%
Rast hrubého zisku
-21.25%
Rast EBIT
-158.15%
Rast prevádzkového príjmu
-158.15%
Rast čistého príjmu
2661.35%
Rast zisku na akciu
2700.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
2700.00%
Rast dividend na akciu
189.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
-76.78%
Rast voľných peňažných tokov
103.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
-66.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
91.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-91.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
229.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18271.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
476.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1034.85%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2523.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
114.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
77.95%
10-ročný rast dividend na akciu
58.02%
Rast pohľadávok
0.55%
Rast aktív
17.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
48.91%
Rast dlhu
-48.60%
Rast výdavkov SGA
56.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 182,157,337.81, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -96.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
182,157,337.81
Kvalita príjmov
0.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-96.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-16.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-74.71%
Grahamovo číslo
41.92
Návratnosť hmotného majetku
27.19%
Graham Čistý čistý
3.18
Pracovný kapitál
477,250,000
Hodnota hmotného majetku
798,466,000
Čistá hodnota obežného majetku
226,880,000
Priemerné pohľadávky
46,956,500
Priemerné záväzky
29,178,500
Priemerné zásoby
4,608,500
Počet dní neuhradených tržieb
110
Počet dní neuhradených záväzkov
135
Počet dní zásob na sklade
35
ROIC
-1.15%
ROE
0.40%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.62, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.62, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.16, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.62
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.62
Pomer ceny k tržbám
1.58
Pomer ceny k peňažným tokom
10.88
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
14.57
Cena Reálna hodnota
0.62
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.16
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.61
Podniková hodnota k tržbám
1.17
Hodnota podniku nad EBITDA
8.89
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.01
Výnos zo zisku
66.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
