Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.198% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.758%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 11.159%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 16.009%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Grupo Ezentis, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Grupo Ezentis, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -5.102%. Okrem toho zdatnosť Grupo Ezentis, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 3.724% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Grupo Ezentis, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.184, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.165. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EZE.MC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 59.96% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (42.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (12.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
59.96%
Rýchly pomer
42.30%
Ukazovateľ hotovosti
12.83%
Ukazovatele ziskovosti
EZE.MC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 470.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -90.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 237.02%, a EBT na EBIT, -620.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -75.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
470.79%
Efektívna daňová sadzba
-90.24%
Čistý zisk na EBT
237.02%
EBT na EBIT
-620.94%
EBIT na tržby
-75.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
42
Dni nesplatených zásob
11
Prevádzkový cyklus
108.08
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
47
Obrat pohľadávok
3.77
Obrat záväzkov
5.96
Obrat zásob
32.61
Obrat dlhodobého majetku
24.75
Obrat aktív
1.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.05, a voľný peňažný tok na akciu, -0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -1.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.05
Voľný peňažný tok na akciu
-0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-1.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-234.76
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-234.76
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1212.94
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1212.94
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie -1.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-0.02
Celkový dlh ku kapitalizácii
-1.85%
Úrokové krytie
-1.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
-234.76
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-2.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.42, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.04
Čistý príjem na akciu
0.42
Účtovná hodnota na akciu
-0.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.01
Vlastný kapitál na akciu
-0.01
Úrokový dlh na akciu
0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -89.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -103.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 78.47%, a rast prevádzkových príjmov, 78.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 421.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 423.08%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-89.40%
Rast hrubého zisku
-103.74%
Rast EBIT
78.47%
Rast prevádzkového príjmu
78.47%
Rast čistého príjmu
421.07%
Rast zisku na akciu
423.08%
Rast zriedeného zisku na akciu
423.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
-304.60%
Rast voľných peňažných tokov
-379.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
-97.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
-97.31%
3-ročný rast výnosov na akciu
-96.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3.69%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-151.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
217.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
991.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
421.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
90.82%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-110.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
92.86%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-83.87%
Rast zásob
-84.17%
Rast aktív
-83.98%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
97.51%
Rast dlhu
-99.66%
Rast výdavkov SGA
7.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 39,954,890.137, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 0.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,954,890.137
Kvalita príjmov
-0.26
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
0.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-2.83%
Grahamovo číslo
0.32
Návratnosť hmotného majetku
1726.73%
Graham Čistý čistý
-0.02
Pracovný kapitál
-6,274,000
Hodnota hmotného majetku
-6,009,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,857,000
Priemerné pohľadávky
16,628,000
Priemerné záväzky
30,650,500
Priemerné zásoby
2,337,500
Počet dní neuhradených tržieb
97
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
11
ROIC
233.34%
ROE
-37.88%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -17.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -17.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.09, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -4.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -4.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-17.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-17.28
Pomer ceny k tržbám
5.09
Pomer ceny k peňažným tokom
-4.06
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.05
Násobok hodnoty podniku
-7.17
Cena Reálna hodnota
-17.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-4.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-4.05
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-8.09
Podniková hodnota k tržbám
2.30
Hodnota podniku nad EBITDA
-3.63
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1.83
Výnos zo zisku
468.39%
Výnos z voľných peňažných tokov
-52.72%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
