Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.164% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.018%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT FAP Agri Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT FAP Agri Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.040%. Okrem toho zdatnosť PT FAP Agri Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.070% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT FAP Agri Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5325, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5275. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FAPA.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 69.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (26.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
69.40%
Rýchly pomer
26.14%
Ukazovateľ hotovosti
18.34%
Ukazovatele ziskovosti
FAPA.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.46%, a EBT na EBIT, 58.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.94%
Efektívna daňová sadzba
35.29%
Čistý zisk na EBT
61.46%
EBT na EBIT
58.79%
EBIT na tržby
8.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
26
Dni nesplatených zásob
82
Prevádzkový cyklus
96.15
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
65
Obrat pohľadávok
25.01
Obrat záväzkov
11.64
Obrat zásob
4.48
Obrat dlhodobého majetku
0.83
Obrat aktív
0.59
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 110.95, a voľný peňažný tok na akciu, -38.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 131.10, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
110.95
Voľný peňažný tok na akciu
-38.83
Peňažné prostriedky na akciu
131.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.35
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.28
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.74
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.74
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.84 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.84
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.74%
Úrokové krytie
1.91
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1394.78, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 42.31, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1065.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1119.64, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1394.78
Čistý príjem na akciu
42.31
Účtovná hodnota na akciu
1065.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1119.64
Vlastný kapitál na akciu
1065.59
Úrokový dlh na akciu
959.35
Kapitálové výdavky na akciu
-142.97
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.84%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -48.60%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -70.88%, a rast prevádzkových príjmov, -70.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -78.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -78.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.84%
Rast hrubého zisku
-48.60%
Rast EBIT
-70.88%
Rast prevádzkového príjmu
-70.88%
Rast čistého príjmu
-78.34%
Rast zisku na akciu
-78.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
-78.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.33%
Rast voľných peňažných tokov
72.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
235.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
208.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
93.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
85292.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
174.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
283.81%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
147.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
220.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
46.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
38.05%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
49.43%
Rast pohľadávok
55.69%
Rast zásob
-1.18%
Rast aktív
0.12%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.21%
Rast dlhu
-7.10%
Rast výdavkov SGA
66.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,020,354,775,853, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 5.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,020,354,775,853
Kvalita príjmov
5.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-65.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-86.88%
Grahamovo číslo
1007.21
Návratnosť hmotného majetku
1.78%
Graham Čistý čistý
-956.13
Pracovný kapitál
-793,946,097,195
Hodnota hmotného majetku
4,063,648,978,866
Čistá hodnota obežného majetku
-2,770,107,761,410
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
166,193,074,881.5
Priemerné záväzky
366,072,207,026.5
Priemerné zásoby
950,817,642,410.5
Počet dní neuhradených tržieb
15
Počet dní neuhradených záväzkov
31
Počet dní zásob na sklade
82
ROIC
3.45%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -136.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 47.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.97
Pomer ceny k tržbám
3.80
Pomer ceny k peňažným tokom
47.77
Násobok hodnoty podniku
26.72
Cena Reálna hodnota
4.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
47.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-136.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.97
Podniková hodnota k tržbám
4.35
Hodnota podniku nad EBITDA
22.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.89
Výnos zo zisku
0.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.41%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
