Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.601% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.219%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.153%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.110%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.144%. Okrem toho zdatnosť Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.178% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $25.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FPH.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 254.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
254.25%
Rýchly pomer
105.89%
Ukazovateľ hotovosti
24.58%
Ukazovatele ziskovosti
FPH.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.86%, a EBT na EBIT, 94.80%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.73%
Efektívna daňová sadzba
26.14%
Čistý zisk na EBT
73.86%
EBT na EBIT
94.80%
EBIT na tržby
21.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.54 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Dni nesplatených zásob
192
Prevádzkový cyklus
241.84
Počet dní nesplatených záväzkov
113
Cyklus konverzie hotovosti
128
Obrat pohľadávok
7.34
Obrat záväzkov
3.22
Obrat zásob
1.90
Obrat dlhodobého majetku
1.21
Obrat aktív
0.72
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.63, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.11, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.56 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.63
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.11
Výplatný pomer
0.56
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.08
Pomer krytia peňažných tokov
1.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
66.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.77
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.85%
Úrokové krytie
26.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.57
Čistý príjem na akciu
0.43
Účtovná hodnota na akciu
2.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.70
Vlastný kapitál na akciu
2.84
Úrokový dlh na akciu
0.17
Kapitálové výdavky na akciu
-0.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -15.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -17.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -29.60%, a rast prevádzkových príjmov, -29.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -28.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -28.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-15.70%
Rast hrubého zisku
-17.11%
Rast EBIT
-29.60%
Rast prevádzkového príjmu
-29.60%
Rast čistého príjmu
-28.10%
Rast zisku na akciu
-28.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
-27.78%
Rast váženého priemeru akcií
0.23%
Rast dividend na akciu
23.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
-84.65%
Rast voľných peňažných tokov
-116.75%
10-ročný rast výnosov na akciu
201.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
68.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
28.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-62.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
355.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.78%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
78.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
320.45%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
117.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
82.61%
10-ročný rast dividend na akciu
194.86%
5-ročný rast dividendy na akciu
116.78%
3-ročný rast dividendy na akciu
94.83%
Rast pohľadávok
-21.62%
Rast zásob
32.63%
Rast aktív
1.54%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.19%
Rast dlhu
-11.91%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,418,527,094.032, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, -0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 10.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.88% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -88.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,418,527,094.032
Kvalita príjmov
0.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
-0.02
Výskum a vývoj k tržbám
10.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.88%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-88.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.30%
Kapitálové výdavky k odpisom
-213.43%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.57%
Grahamovo číslo
5.26
Návratnosť hmotného majetku
12.62%
Graham Čistý čistý
0.07
Pracovný kapitál
453,386,807
Hodnota hmotného majetku
1,561,020,883
Čistá hodnota obežného majetku
302,413,867
Priemerné pohľadávky
203,577,084.5
Priemerné záväzky
45,040,078
Priemerné zásoby
337,408,707.5
Počet dní neuhradených tržieb
58
Počet dní neuhradených záväzkov
24
Počet dní zásob na sklade
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 518.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 41.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.25
Pomer ceny k tržbám
9.52
Pomer ceny k peňažným tokom
41.18
Pomer ceny a zisku k rastu
3.71
Násobok hodnoty podniku
33.65
Cena Reálna hodnota
9.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
41.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
518.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.38
Podniková hodnota k tržbám
10.37
Hodnota podniku nad EBITDA
37.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
69.16
Výnos zo zisku
1.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
