Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.422% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.265%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.203%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.828%. Okrem toho zdatnosť Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.106% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.95. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FTAIO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 393.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (145.62%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (46.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
393.71%
Rýchly pomer
145.62%
Ukazovateľ hotovosti
46.95%
Ukazovatele ziskovosti
FTAIO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -28.44%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 124.23%, a EBT na EBIT, 61.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.31%
Efektívna daňová sadzba
-28.44%
Čistý zisk na EBT
124.23%
EBT na EBIT
61.44%
EBIT na tržby
26.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
146
Dni nesplatených zásob
180
Prevádzkový cyklus
221.37
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
152
Obrat pohľadávok
8.83
Obrat záväzkov
5.28
Obrat zásob
2.03
Obrat dlhodobého majetku
0.54
Obrat aktív
0.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.90, a voľný peňažný tok na akciu, -8.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.65, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.62 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.90
Voľný peňažný tok na akciu
-8.26
Peňažné prostriedky na akciu
0.65
Výplatný pomer
0.62
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-9.21
Pomer krytia peňažných tokov
0.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.10
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.08
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 84.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 15.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 93.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 93.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
84.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
15.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
93.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
93.83%
Úrokové krytie
1.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
17.94
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.21, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.87
Čistý príjem na akciu
2.44
Účtovná hodnota na akciu
1.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.21
Vlastný kapitál na akciu
1.76
Úrokový dlh na akciu
26.82
Kapitálové výdavky na akciu
-7.78
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 67.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 127.44%, a rast prevádzkových príjmov, 127.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 320.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 290.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
67.42%
Rast hrubého zisku
28.72%
Rast EBIT
127.44%
Rast prevádzkového príjmu
127.44%
Rast čistého príjmu
320.43%
Rast zisku na akciu
290.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
290.09%
Rast váženého priemeru akcií
0.49%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.01%
Rast dividend na akciu
-3.05%
Rast prevádzkového peňažného toku
724.40%
Rast voľných peňažných tokov
22.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
3148.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
161.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
178.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
479.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-19.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
75.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
426.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
3370.76%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
299.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-51.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-85.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-85.98%
10-ročný rast dividend na akciu
104.91%
5-ročný rast dividendy na akciu
14.82%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.67%
Rast pohľadávok
15.80%
Rast zásob
3781.83%
Rast aktív
22.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
824.32%
Rast dlhu
15.70%
Rast výdavkov SGA
170.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,062,178,129.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -602.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,062,178,129.6
Kvalita príjmov
0.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-602.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-65.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-419.93%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.14%
Grahamovo číslo
9.82
Návratnosť hmotného majetku
8.36%
Graham Čistý čistý
-24.64
Pracovný kapitál
409,791,999
Hodnota hmotného majetku
120,663,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,274,352,001
Investovaný kapitál
14
Priemerné pohľadávky
107,299,500
Priemerné záväzky
96,467,500
Priemerné zásoby
154,018,500
Počet dní neuhradených tržieb
35
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 44.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 44.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.51, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -9.52, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 87.72, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
44.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
44.55
Pomer ceny k tržbám
6.51
Pomer ceny k peňažným tokom
87.72
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.15
Násobok hodnoty podniku
9.30
Cena Reálna hodnota
44.55
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
87.72
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-9.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
26.44
Podniková hodnota k tržbám
5.95
Hodnota podniku nad EBITDA
13.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
54.75
Výnos zo zisku
5.26%
Výnos z voľných peňažných tokov
-13.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
