Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.954% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.838%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.586%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.095%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Garanti Faktoring A.S. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Garanti Faktoring A.S. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.724%. Okrem toho zdatnosť Garanti Faktoring A.S. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.136% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Garanti Faktoring A.S. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $177.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $166. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
GARFA.IS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 84.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.67%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 83.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
84.09%
Efektívna daňová sadzba
30.33%
Čistý zisk na EBT
69.67%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
83.81%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -32.71, a voľný peňažný tok na akciu, -32.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.38, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -1.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-32.71
Voľný peňažný tok na akciu
-32.93
Peňažné prostriedky na akciu
3.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-1.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.01
Pomer krytia peňažných tokov
-0.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-146.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-146.26
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 55.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.35 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 76.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 76.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
55.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.35
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
76.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
76.99%
Úrokové krytie
0.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.73, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 21.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 21.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.73
Čistý príjem na akciu
13.15
Účtovná hodnota na akciu
21.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
21.45
Vlastný kapitál na akciu
21.81
Úrokový dlh na akciu
274.81
Kapitálové výdavky na akciu
-0.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 188.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 183.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 219.30%, a rast prevádzkových príjmov, 219.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 197.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 198.19%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
188.96%
Rast hrubého zisku
183.65%
Rast EBIT
219.30%
Rast prevádzkového príjmu
219.30%
Rast čistého príjmu
197.96%
Rast zisku na akciu
198.19%
Rast zriedeného zisku na akciu
198.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
-1342.46%
Rast voľných peňažných tokov
-1438.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
2559.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
1032.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
751.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-310.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-530.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-171.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6729.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2325.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1983.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1344.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1014.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
711.87%
Rast pohľadávok
21.52%
Rast zásob
22.41%
Rast aktív
22.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
150.56%
Rast dlhu
11.68%
Rast výdavkov SGA
58.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,072,459,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1.59%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,072,459,000
Kvalita príjmov
-1.38
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.59%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-278.36%
Grahamovo číslo
80.32
Návratnosť hmotného majetku
8.86%
Graham Čistý čistý
56.06
Pracovný kapitál
11,505,676,000
Hodnota hmotného majetku
1,704,956,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,480,418,000
Investovaný kapitál
11
Priemerné pohľadávky
10,493,678,000
Priemerné záväzky
48,040,500
Priemerné zásoby
10,637,406,000
Počet dní neuhradených tržieb
2326
Počet dní neuhradených záväzkov
209
Počet dní zásob na sklade
38363
ROIC
4.88%
ROE
0.60%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -5.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -5.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.50
Pomer ceny k tržbám
7.39
Pomer ceny k peňažným tokom
-5.81
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
6.39
Cena Reálna hodnota
7.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-5.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-5.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.63
Podniková hodnota k tržbám
8.90
Hodnota podniku nad EBITDA
10.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-11.16
Výnos zo zisku
16.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
-23.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
