Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.601% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.060%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.138%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.051%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Greenlight Capital Re, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Greenlight Capital Re, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.155%. Okrem toho zdatnosť Greenlight Capital Re, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Greenlight Capital Re, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.69, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GLRE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 180.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (93.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
180.91%
Rýchly pomer
98.77%
Ukazovateľ hotovosti
93.03%
Ukazovatele ziskovosti
GLRE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.94%, a EBT na EBIT, 229.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.69%
Efektívna daňová sadzba
0.05%
Čistý zisk na EBT
100.94%
EBT na EBIT
229.82%
EBIT na tržby
5.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.81 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 97.43% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
99
Dni nesplatených zásob
-1013
Prevádzkový cyklus
-638.14
Počet dní nesplatených záväzkov
100
Cyklus konverzie hotovosti
-738
Obrat pohľadávok
0.97
Obrat záväzkov
3.64
Obrat zásob
-0.36
Obrat dlhodobého majetku
448.95
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.21, a voľný peňažný tok na akciu, 0.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.21
Voľný peňažný tok na akciu
0.21
Peňažné prostriedky na akciu
1.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
11.78
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.03%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.03%
Úrokové krytie
5.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.55, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.50, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.32
Čistý príjem na akciu
2.55
Účtovná hodnota na akciu
17.50
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.50
Vlastný kapitál na akciu
17.50
Úrokový dlh na akciu
2.41
Kapitálové výdavky na akciu
1.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 50.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -99.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.54%, a rast prevádzkových príjmov, 18.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 242.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 240.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
50.56%
Rast hrubého zisku
-99.94%
Rast EBIT
18.54%
Rast prevádzkového príjmu
18.54%
Rast čistého príjmu
242.63%
Rast zisku na akciu
240.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
290.63%
Rast váženého priemeru akcií
0.47%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-12.50%
Rast prevádzkového peňažného toku
123.61%
Rast voľných peňažných tokov
138.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
-11.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
170.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
108.76%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-58.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
126.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2284.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-38.71%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
36.15%
Rast pohľadávok
24.34%
Rast zásob
33.52%
Rast aktív
7.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.92%
Rast dlhu
-7.14%
Rast výdavkov SGA
32.93%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -191,892,736.92, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-191,892,736.92
Kvalita príjmov
0.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
612.72%
Kapitálové výdavky k príjmom
7.37%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.98%
Grahamovo číslo
31.68
Návratnosť hmotného majetku
5.13%
Graham Čistý čistý
-26.70
Pracovný kapitál
570,281,000
Hodnota hmotného majetku
596,095,000
Čistá hodnota obežného majetku
178,867,000
Priemerné pohľadávky
581,941,000
Priemerné záväzky
87,059,000
Priemerné zásoby
-871,657,500
Počet dní neuhradených tržieb
377
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 61.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 61.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.77
Pomer ceny k tržbám
0.73
Pomer ceny k peňažným tokom
61.24
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
28.42
Cena Reálna hodnota
0.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
61.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
61.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.65
Podniková hodnota k tržbám
-0.31
Hodnota podniku nad EBITDA
-2.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-25.56
Výnos zo zisku
22.32%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
