Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.763% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.105%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.035%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SiriusPoint Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SiriusPoint Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.153%. Okrem toho zdatnosť SiriusPoint Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SiriusPoint Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.31, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.54. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SPNT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 69.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (112.87%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (21.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
69.68%
Rýchly pomer
112.87%
Ukazovateľ hotovosti
21.00%
Ukazovatele ziskovosti
SPNT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -32.60%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 130.72%, a EBT na EBIT, 94.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.89%
Efektívna daňová sadzba
-32.60%
Čistý zisk na EBT
130.72%
EBT na EBIT
94.57%
EBIT na tržby
10.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
113
Dni nesplatených zásob
-1642
Prevádzkový cyklus
-1075.34
Počet dní nesplatených záväzkov
995
Cyklus konverzie hotovosti
-2070
Obrat pohľadávok
0.64
Obrat záväzkov
0.37
Obrat zásob
-0.22
Obrat dlhodobého majetku
-1.99
Obrat aktív
0.27
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.21, a voľný peňažný tok na akciu, 3.22, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.38, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.21
Voľný peňažný tok na akciu
3.22
Peňažné prostriedky na akciu
8.38
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.70
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
110.80
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
904.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
32.70
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.96%
Úrokové krytie
4.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.70
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.00
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.76, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.39, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.76
Čistý príjem na akciu
2.17
Účtovná hodnota na akciu
15.39
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.56
Vlastný kapitál na akciu
15.39
Úrokový dlh na akciu
5.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4047.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4047.42%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 97.42%, a rast prevádzkových príjmov, 97.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 191.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 185.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4047.42%
Rast hrubého zisku
4047.42%
Rast EBIT
97.42%
Rast prevádzkového príjmu
97.42%
Rast čistého príjmu
191.92%
Rast zisku na akciu
185.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
182.99%
Rast váženého priemeru akcií
1.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.85%
Rast dividend na akciu
-1.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
98.19%
Rast voľných peňažných tokov
98.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
209.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
330.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
75.26%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3280.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2480.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
348.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-16.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
166.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
39.74%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-3.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
24.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.96%
Rast pohľadávok
30.55%
Rast zásob
45.01%
Rast aktív
-8.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.86%
Rast dlhu
1.05%
Rast výdavkov SGA
-19.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,579,660,796.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.60, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,579,660,796.8
Kvalita príjmov
1.60
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.78%
Grahamovo číslo
27.43
Návratnosť hmotného majetku
3.56%
Graham Čistý čistý
-28.36
Pracovný kapitál
-1,565,800,000
Hodnota hmotného majetku
2,377,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,106,500,000
Priemerné pohľadávky
3,807,750,000
Priemerné záväzky
1,411,550,000
Priemerné zásoby
-4,910,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
575
ROIC
-0.31%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.81
Pomer ceny k tržbám
0.75
Pomer ceny k peňažným tokom
3.90
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.07
Násobok hodnoty podniku
15.64
Cena Reálna hodnota
0.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.75
Podniková hodnota k tržbám
0.58
Hodnota podniku nad EBITDA
-177.49
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.72
Výnos zo zisku
18.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
30.68%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
