Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.109%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.169%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.048%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hamilton Insurance Group, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hamilton Insurance Group, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.141%. Okrem toho zdatnosť Hamilton Insurance Group, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.056% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hamilton Insurance Group, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $13.97, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $13.49. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 74.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (116.67%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
74.79%
Rýchly pomer
116.67%
Ukazovateľ hotovosti
37.52%
Ukazovatele ziskovosti
HG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.68% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -9.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.37%, a EBT na EBIT, 152.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.68%
Efektívna daňová sadzba
-9.82%
Čistý zisk na EBT
101.37%
EBT na EBIT
152.53%
EBIT na tržby
10.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
117
Obrat pohľadávok
0.76
Obrat dlhodobého majetku
221.78
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.57, a voľný peňažný tok na akciu, 2.57, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.21, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.57
Voľný peňažný tok na akciu
2.57
Peňažné prostriedky na akciu
7.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.89
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.82%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.82%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.82%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.82%
Úrokové krytie
7.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.62
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.18, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.18
Čistý príjem na akciu
2.35
Účtovná hodnota na akciu
18.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.75
Vlastný kapitál na akciu
18.58
Úrokový dlh na akciu
1.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -414.51%, a rast prevádzkových príjmov, -414.51%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 364.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 364.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.44%
Rast hrubého zisku
18.44%
Rast EBIT
-414.51%
Rast prevádzkového príjmu
-414.51%
Rast čistého príjmu
364.01%
Rast zisku na akciu
364.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
364.04%
Rast váženého priemeru akcií
0.22%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
48.31%
Rast voľných peňažných tokov
48.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
95.86%
5-ročný rast výnosov na akciu
95.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
95.86%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
9693.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9693.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9693.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
214.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
214.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
214.39%
Rast pohľadávok
12.03%
Rast zásob
-47.87%
Rast aktív
-7.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.79%
Rast dlhu
0.08%
Rast výdavkov SGA
-56.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 905,653,313.12, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
905,653,313.12
Kvalita príjmov
1.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.70%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.05%
Grahamovo číslo
31.32
Návratnosť hmotného majetku
4.91%
Graham Čistý čistý
-21.94
Pracovný kapitál
-605,295,000
Hodnota hmotného majetku
1,956,987,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,521,145,000
Priemerné pohľadávky
1,899,310,000
Priemerné záväzky
420,783,500
Priemerné zásoby
-2,348,063,500
Počet dní neuhradených tržieb
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
1.17
Pomer ceny k peňažným tokom
6.28
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
14.13
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.81
Podniková hodnota k tržbám
0.62
Hodnota podniku nad EBITDA
-98.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.20
Výnos zo zisku
15.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
