Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.572% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.294%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.259%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.202%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Alphabet Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Alphabet Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.295%. Okrem toho zdatnosť Alphabet Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.283% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alphabet Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $167.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $163.09. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GOOGL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 214.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (198.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
214.91%
Rýchly pomer
198.24%
Ukazovateľ hotovosti
31.81%
Ukazovatele ziskovosti
GOOGL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.99%, a EBT na EBIT, 102.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.44%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.13%
Efektívna daňová sadzba
14.01%
Čistý zisk na EBT
85.99%
EBT na EBIT
102.32%
EBIT na tržby
29.44%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
198
Prevádzkový cyklus
51.12
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
7.14
Obrat záväzkov
21.96
Obrat dlhodobého majetku
2.03
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.63, a voľný peňažný tok na akciu, 5.57, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.71, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.63
Voľný peňažný tok na akciu
5.57
Peňažné prostriedky na akciu
8.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
7.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
33.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.82
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 290.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.79%
Úrokové krytie
290.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.13, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.34
Čistý príjem na akciu
5.84
Účtovná hodnota na akciu
22.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.13
Vlastný kapitál na akciu
22.44
Úrokový dlh na akciu
2.28
Kapitálové výdavky na akciu
-2.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.63%, a rast prevádzkových príjmov, 12.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 23.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.68%
Rast hrubého zisku
11.13%
Rast EBIT
12.63%
Rast prevádzkového príjmu
12.63%
Rast čistého príjmu
23.05%
Rast zisku na akciu
27.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.19%
Rast váženého priemeru akcií
-3.31%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.20%
Rast voľných peňažných tokov
15.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
441.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
147.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
81.56%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
474.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
133.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
68.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
502.09%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
164.26%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
97.57%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
242.14%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
75.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
37.28%
Rast pohľadávok
19.14%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
10.16%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.43%
Rast dlhu
-3.96%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.01%
Rast výdavkov SGA
4.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,768,740,700,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 14.78%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.26% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,768,740,700,000
Kvalita príjmov
1.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
14.78%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.26%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-269.97%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.31%
Grahamovo číslo
54.31
Návratnosť hmotného majetku
19.77%
Graham Čistý čistý
2.21
Pracovný kapitál
89,716,000,000
Hodnota hmotného majetku
254,181,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
52,517,000,000
Priemerné pohľadávky
44,111,000,000
Priemerné záväzky
6,310,500,000
Priemerné zásoby
1,335,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
21
ROIC
23.27%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.64, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.21
Pomer ceny k tržbám
6.64
Pomer ceny k peňažným tokom
19.70
Pomer ceny a zisku k rastu
3.04
Násobok hodnoty podniku
19.42
Cena Reálna hodnota
7.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.23
Podniková hodnota k tržbám
5.75
Hodnota podniku nad EBITDA
17.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.38
Výnos zo zisku
4.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
