Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.335% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.150%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.097%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.200%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Home Depot, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Home Depot, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 69.623%. Okrem toho zdatnosť The Home Depot, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.435% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Home Depot, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.83, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HD.NE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 135.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (32.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
135.25%
Rýchly pomer
32.20%
Ukazovateľ hotovosti
17.08%
Ukazovatele ziskovosti
HD.NE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.41%, a EBT na EBIT, 93.12%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.98%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.95%
Efektívna daňová sadzba
24.17%
Čistý zisk na EBT
69.41%
EBT na EBIT
93.12%
EBIT na tržby
14.98%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
32
Dni nesplatených zásob
74
Prevádzkový cyklus
81.39
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
46.98
Obrat záväzkov
10.36
Obrat zásob
4.96
Obrat dlhodobého majetku
4.59
Obrat aktív
2.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.89, a voľný peňažný tok na akciu, 11.79, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.89
Voľný peňažný tok na akciu
11.79
Peňažné prostriedky na akciu
3.79
Výplatný pomer
0.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.80
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.29
Pomer vyplatených dividend
0.49
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 68.85% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 50.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 97.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 98.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
68.85%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
50.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
97.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
98.04%
Úrokové krytie
13.95
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
72.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 152.82, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 15.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -11.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
152.82
Čistý príjem na akciu
15.16
Účtovná hodnota na akciu
1.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-11.03
Vlastný kapitál na akciu
1.05
Úrokový dlh na akciu
54.24
Kapitálové výdavky na akciu
-3.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 0.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.86%, a rast prevádzkových príjmov, -5.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.76%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.00%
Rast hrubého zisku
0.25%
Rast EBIT
-5.86%
Rast prevádzkového príjmu
-5.86%
Rast čistého príjmu
-11.47%
Rast zisku na akciu
-2.76%
Rast zriedeného zisku na akciu
-2.38%
Rast váženého priemeru akcií
-2.25%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.58%
Rast dividend na akciu
10.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.77%
Rast voľných peňažných tokov
28.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
176.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
48.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
295.91%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
83.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
65.86%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
301.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
54.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
26.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-88.11%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
163.27%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
136.02%
10-ročný rast dividend na akciu
433.11%
5-ročný rast dividendy na akciu
102.83%
3-ročný rast dividendy na akciu
39.70%
Rast pohľadávok
-2.86%
Rast zásob
-4.95%
Rast aktív
5.56%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
162.97%
Rast dlhu
12.91%
Rast výdavkov SGA
4.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 65,704,755,006, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.90% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,704,755,006
Kvalita príjmov
1.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.90%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-99.35%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.25%
Grahamovo číslo
18.88
Návratnosť hmotného majetku
23.73%
Graham Čistý čistý
-58.14
Pracovný kapitál
7,760,000,000
Hodnota hmotného majetku
-11,017,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-45,055,000,000
Investovaný kapitál
50
Priemerné pohľadávky
3,377,000,000
Priemerné záväzky
11,749,500,000
Priemerné zásoby
21,522,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
8
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.71, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.71, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
15.71
Pomer ceny k účtovnej hodnote
15.71
Pomer ceny k tržbám
2.19
Pomer ceny k peňažným tokom
1.11
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
11.05
Cena Reálna hodnota
15.71
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
16.50
Podniková hodnota k tržbám
0.43
Hodnota podniku nad EBITDA
2.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.10
Výnos zo zisku
87.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
104.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
