Zjednodušene povedané, H&E Equipment Services, Inc. má 36.527 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.458% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.185%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.112%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti H&E Equipment Services, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív H&E Equipment Services, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.335%. Okrem toho zdatnosť H&E Equipment Services, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.109% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií H&E Equipment Services, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $48.74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $44.71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HEES odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 205.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (139.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
205.18%
Rýchly pomer
139.26%
Ukazovateľ hotovosti
5.00%
Ukazovatele ziskovosti
HEES Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.78%, a EBT na EBIT, 79.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.73%
Efektívna daňová sadzba
24.22%
Čistý zisk na EBT
75.78%
EBT na EBIT
79.58%
EBIT na tržby
18.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
139
Dni nesplatených zásob
45
Prevádzkový cyklus
103.24
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
66
Obrat pohľadávok
6.22
Obrat záväzkov
9.73
Obrat zásob
8.18
Obrat dlhodobého majetku
0.69
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.33, a voľný peňažný tok na akciu, -7.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.24 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.33
Voľný peňažný tok na akciu
-7.76
Peňažné prostriedky na akciu
0.25
Výplatný pomer
0.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.63
Pomer krytia peňažných tokov
0.30
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
221.60
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.61
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.58
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 54.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.72 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 73.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 73.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
54.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.72
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
73.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
73.14%
Úrokové krytie
8.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.30
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.01
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 40.70, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
40.70
Čistý príjem na akciu
4.69
Účtovná hodnota na akciu
14.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.90
Vlastný kapitál na akciu
14.80
Úrokový dlh na akciu
51.43
Kapitálové výdavky na akciu
-20.66
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.29%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 433.21%, a rast prevádzkových príjmov, 433.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.09%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.06%
Rast hrubého zisku
23.29%
Rast EBIT
433.21%
Rast prevádzkového príjmu
433.21%
Rast čistého príjmu
28.09%
Rast zisku na akciu
25.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.27%
Rast váženého priemeru akcií
0.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.67%
Rast dividend na akciu
0.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.45%
Rast voľných peňažných tokov
-67.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
44.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
17.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
183.87%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
62.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
41.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
272.29%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
118.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
617.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
446.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
105.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
124.07%
10-ročný rast dividend na akciu
4445.55%
5-ročný rast dividendy na akciu
0.75%
3-ročný rast dividendy na akciu
1.03%
Rast pohľadávok
9.83%
Rast zásob
1.94%
Rast aktív
15.19%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
32.65%
Rast dlhu
14.07%
Rast výdavkov SGA
17.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,491,540,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -183.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,491,540,000
Kvalita príjmov
2.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-183.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-50.76%
Kapitálové výdavky k odpisom
-192.02%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.68%
Grahamovo číslo
39.52
Návratnosť hmotného majetku
6.77%
Graham Čistý čistý
-51.43
Pracovný kapitál
207,814,000
Hodnota hmotného majetku
393,558,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,730,996,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
236,362,000
Priemerné záväzky
107,484,000
Priemerné zásoby
108,886,500
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
51
ROIC
9.01%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.22
Pomer ceny k tržbám
1.18
Pomer ceny k peňažným tokom
3.97
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.53
Násobok hodnoty podniku
0.19
Cena Reálna hodnota
3.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.54
Podniková hodnota k tržbám
2.38
Hodnota podniku nad EBITDA
5.17
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.61
Výnos zo zisku
8.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
-18.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
